梦天家居(603216):梦天家居关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续进行现金管理

时间：2025年11月12日 09:35:49 中财网

原标题:梦天家居:梦天家居关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2025-046
梦天家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期
赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：结构性存款
? 投资金额：人民币33,800万元
? 已履行及拟履行的审议程序
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过43,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2025年1月22日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

? 特别风险提示
公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，但金融市场受宏观经济除该项投资受到市场波动的影响。

一、前次募集资金现金管理到期赎回情况
公司分别于2025年9月30日和2025年10月10日通过中国建设银行购买
保本浮动收益型产品合计35,500万元，具体内容详见公司分别于2025年10月10日和2025年10月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）《梦天家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-036）。近日，公司赎回本金35,500万元，获得收益47.16万元。上述理财产品及收益已归还募集资金账户。具体情况如下：

产品名 称	受托人 名称	产品金额 （万元）	起息日	到期日	年化收 益率（%）	赎回金额 （万元）	实际收益 （万元）
中国建设 银行浙江 分行单位 人民币定 制型结构 性存款	中国建设 银行股份 有限公司 浙江长三 角一体化 示范区支 行	500	2025/10/10	2025/11/10	1.64	500	0.67
中国建设 银行浙江 分行单位 人民币定	中国建设 银行股份 有限公司 浙江长三	5,300	2025/10/10	2025/11/10	1.64	5,300	7.13
制型结构 性存款	角一体化 示范区支 行
中国建设 银行浙江 分行单位 人民币定 制型结构 性存款	中国建设 银行股份 有限公司 浙江长三 角一体化 示范区支 行	20,800	2025/10/10	2025/11/10	1.64	20,800	27.97
中国建设 银行浙江 分行单位 人民币定 制型结构 性存款	中国建设 银行股份 有限公司 浙江长三 角一体化 示范区支 行	4,800	2025/10/10	2025/11/10	1.64	4,800	6.45
中国建设 银行浙江 分行单位 人民币定 制型结构 性存款	中国建设 银行股份 有限公司 浙江长三 角一体化 示范区支 行	4,100	2025/10/13	2025/11/10	1.57	4,100	4.93

二、投资情况概述
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资金额
本次现金管理主要用于购买保本浮动收益型产品33,800.00万元。

（三）资金来源
1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688号），公司实际已发行人民币普通股5,536万股，每股发行价格16.86元，募集资金总额为人民币93,336.96万元，扣除各项发行费用人民币9,173.82万元后，实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2021年12月8日出具了《验资报告》（天健验[2021]701号）。

公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》；2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，具体内容详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》（公告编号：2023-014）。

变更后的公司募集资金投资项目具体如下：
单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟以募集资金投入额
年产37万套平板门、9万套个性化定制 柜技改项目	39,300.00	32,903.00
2万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	6,000.00
智能化仓储中心建设项目	4,000.00	3,430.00
研发中心平台项目	10,500.00	9,022.00
品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00
信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
补充流动资金	6,900.00	5,928.14
合计	108,000.00	84,163.14

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年12月8日
募集资金总额	93,336.96万元
募集资金净额	84,163.14万元
超募资金总额	?不适用 □适用，______万元
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 （%）	达到预定可使用状 态时间
	年产37万套 平板门、9万套 个性化定制柜 技改项目	43.70	2026年12月
	2万套个性化 定制柜技改项 目	21.97	2026年12月
	智能化仓储中 心建设项目	6.15	2026年12月
	研发中心平台	58.54	2025年12月
	项目
	品牌渠道建设 项目	77.67	2025年12月
	信息化建设项 目	88.82	2025年12月
	补充流动资金	-	-
是否影响募投项目实施	□是 ?否

（四）投资方式
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益型产品，产品期限为33天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。本次现金管理产品的基本情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限 （天）	投资金额 (万元)	收益类型	预计年化收 益率（%）	是否构成关 联交易	是否符合安 全性高、流动 性好的要求	是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为
中国建设银 行浙江分行 单位人民币 定制型结构 性存款	中国建设银 行股份有限 公司浙江长 三角一体化 示范区支行	结构性存款	33	300	保本浮动收 益	0.65-1.90	否	是	否
中国建设银 行浙江分行 单位人民币 定制型结构	中国建设银 行股份有限 公司浙江长 三角一体化	结构性存款	33	21,000	保本浮动收 益	0.65-1.90	否	是	否
性存款	示范区支行
中国建设银 行浙江分行 单位人民币 定制型结构 性存款	中国建设银 行股份有限 公司浙江长 三角一体化 示范区支行	结构性存款	33	4,500	保本浮动收 益	0.65-1.90	否	是	否
中国建设银 行浙江分行 单位人民币 定制型结构 性存款	中国建设银 行股份有限 公司浙江长 三角一体化 示范区支行	结构性存款	33	3,000	保本浮动收 益	0.65-1.90	否	是	否
中国建设银 行浙江分行 单位人民币	中国建设银 行股份有限 公司浙江长	结构性存款	33	5,000	保本浮动收 益	0.65-1.90	否	是	否
定制型结构 性存款	三角一体化 示范区支行

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	结构性存款	900	900	7.92	0
2	结构性存款	3,500	3,500	30.79	0
3	结构性存款	4,600	4,600	40.47	0
4	结构性存款	18,000	18,000	158.35	0
5	结构性存款	2,000	2,000	8.86	0
6	结构性存款	2,000	2,000	3.70	0
7	普通大额存单	1,100	1,100	23.40	0
8	普通大额存单	5,000	5,000	106.34	0
9	普通大额存单	5,300	5,300	112.72	0
10	结构性存款	1,300	1,300	4.87	0
11	结构性存款	4,000	4,000	14.99	0
12	结构性存款	5,700	5,700	21.36	0
13	结构性存款	6,000	6,000	22.49	0
14	结构性存款	20,500	20,500	76.83	0
15	结构性存款	4,900	4,900	18.36	0
16	结构性存款	1,800	1,800	7.90	0
17	结构性存款	4,000	4,000	6.67	0
18	结构性存款	4,400	4,400	19.32	0
19	结构性存款	5,700	5,700	25.03	0
20	结构性存款	20,200	20,200	88.71	0
21	结构性存款	4,800	4,800	21.08	0
22	结构性存款	4,000	4,000	22.27	0
23	结构性存款	500	500	1.54	0
24	结构性存款	4,200	4,200	12.96	0
25	结构性存款	5,000	5,000	15.43	0
26	结构性存款	20,600	20,600	63.57	0
27	结构性存款	4,700	4,700	14.50	0
28	结构性存款	3,900	-	-	3,900
29	结构性存款	500	500	0.67	0
30	结构性存款	5,300	5,300	7.13	0
31	结构性存款	20,800	20,800	27.97	0
32	结构性存款	4,800	4,800	6.45	0
33	结构性存款	4,100	4,100	4.93	0
34	结构性存款	300	-	-	300
35	结构性存款	21,000	-	-	21,000
36	结构性存款	4,500	-	-	4,500
37	结构性存款	3,000	-	-	3,000
38	结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计	997.59	37,700
最近12个月内单日最高投入金额	42,400
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）	23.82
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 （%）	692.12
募集资金总投资额度（万元）	43,000
目前已使用的投资额度（万元）	37,700
尚未使用的投资额度（万元）	5,300

三、审议程序
公司于2025年1月20日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过43,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元

主要会计数据	2024年12月31日 （经审计）	2025年9月30日 （未经审计）
资产总额	2,302,690,173.71	2,280,501,899.95
负债总额	522,924,025.11	488,970,656.79
资产净额	1,779,766,148.60	1,791,531,243.16
	2024年1-12月 （经审计）	2025年1-9月 （未经审计）
经营活动产生的现金流 量净额	56,411,543.47	66,436,430.66

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额33,800.00万元，占公司最近一期（2025年9月30日）期末货币资金568,446,290.83元的比例为59.46%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2025年11月12日