鲁信创投(600783):鲁信创投2025年第二次临时股东会会议资料
2025年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月二十一日 会议议程 会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:30 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”； 三、会议审议的议案： 《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交 易的议案》； 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读现场法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年11月21日 关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨 关联交易的议案 各位股东及股东代表： 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、 “公司”）拟与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称 “保利上海”）向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海 隆奕”）提供同比例股东借款。相关情况汇报如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司拟与保利上海同比例向上海隆奕提供借款，双方在借款 条款上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率等。本次上海 隆奕总借款金额为28,000万元，由鲁信创投、保利上海分别提供 借款14,000万元，借款期限截至2026年11月30日，借款利率 为免息，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。 （二）本次新增股东借款的原因 上海隆奕主要资产为保利绿地广场J楼，该楼自交付以来， 受到周边写字楼供给增多、租金下降、租户退租等多重影响，楼 宇出租率较不理想。为保证上海隆奕正常运营，按时偿付银行贷 款本息及支付日常运营费用，保障股东权益，避免造成股东更大 的损失，上海隆奕股东双方向其提供同比例股东借款。 （三）其他说明 公司本次为上海隆奕提供同比例借款主要为补充其流动资金， 不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所 《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股公司提供财务资助， 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不 同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万 元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 本次关联交易需提交公司股东会审议。 二、关联人介绍 （一）被资助对象暨关联人关系介绍 上海隆奕为我公司关联参股公司，公司与保利上海分别持股 50%。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公 司章程》的规定，基于实质重于形式的原则认定公司为上海隆奕 提供借款构成向关联参股公司提供财务资助。 （二）被资助对象暨关联人基本情况 1.企业名称：上海隆奕投资管理有限公司 2.统一社会信用代码：91310000090028233F 3.成立时间：2014-01-06 4.注册地址：上海市杨浦区辽阳路199号16层1605室 5.法定代表人：张世磊 6.注册资本：6.5亿元人民币 7.实收资本：5亿元人民币 8.主要股东：鲁信创投与保利上海分别持股50%。 9.经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨 询，财务咨询，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务， 自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】 10.主要财务数据： 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告（编号XYZH/2025JNAA1B0055），截至2024年末，上海隆 奕资产总额75,407.13万元，负债总额46,836.47万元，净资产 28,570.66万元；2024年度实现营业收入554.35万元，净利润- 3,967.66万元。 截至2025年9月30日，上海隆奕资产总额为73,853.09万 元，负债总额47,738.42万元，净资产26,114.68万元；2025年1- 9月实现营业收入344.73万元，净利润-2,455.99万元。（2025年 数据未经审计） 11.主要运营情况：上海隆奕成立后，由鲁信创投和保利上海 共同组成管理团队运行。2016年6月，上海隆奕购入保利绿地广 场J楼（上海市杨浦区辽阳路199号），购入价格41,429元/平， 总面积19,632.19平。2018年，上海隆奕向交通银行申请写字楼 按揭贷款4.05亿元，贷款期限10年期，截至目前尚未偿还的银 行贷款本金余额为2.45亿元，贷款利率现为2.96%。2018年9月， 该楼交付并正式对外出租，截至目前整体出租率26%。 12.上一年度对该对象提供财务资助的情况： 2024年10月，经公司十一届二十八次董事会审议，公司与 保利上海向上海隆奕同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆 奕提供借款6,000万元，借款期限不超过1年6个月，借款年利 率3.56%，借款用途为补充流动资金，该笔借款分两笔于2024年 11月、12月出借，分别将于2026年5月、6月到期。 2025年4月，经公司十一届三十二次董事会审议，公司与保 利上海向上海隆奕同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕 提供借款6,000万元，借款期限不超过6个月，借款利率为免息， 按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。2025年5月， 公司已出借5000万元，该笔借款将于2025年11月到期，剩余 1000万元借款额度暂未使用。 公司为该对象提供的财务资助不存在到期后未能及时清偿的 情形。 13.被资助对象的资信状况 上海隆奕资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。 （三）被资助对象其他股东（保利上海）基本情况： 1.企业名称：保利置业集团（上海）投资有限公司 2.统一社会信用代码：91310115599720361P 3.成立时间：2012-07-05 4.注册地址：上海市浦东新区杨新路88号1幢107A室 5.法定代表人：陈吉 6.注册资本：58000万人民币 7.经营范围：投资管理，企业资产重组、并购，接受金融机 构委托从事金融服务外包，第三方理财服务（不得从事金融、证 券、保险业务），贸易经纪与代理（除拍卖），集团下属企业房 地产开发、经营、建造的项目管理，收费停车场，企业营销策划， 商务咨询（除经纪），各类广告设计、制作，会务服务，国内贸 易（除专项），从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 8.主要股东：保利置业集团有限公司持股100% 9.与上市公司是否存在关联关系：保利上海与鲁信创投不存 在关联关系 三、借款协议的主要内容 上海隆奕本次总借款金额为28,000万元，由股东双方按持股 比例提供同比例股东借款，即鲁信创投、保利上海分别提供借款 14,000万元。双方在借款条款上保持一致，包括但不限于金额、 期限、利率等。借款期限截至2026年11月30日，借款利率为 免息，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。 四、财务资助风险分析及风控措施 上海隆奕资信良好，主要资产为保利绿地广场J楼。未来上 海隆奕将以租金收入及出售物业资产回笼的资金归还股东借款。 同时，公司将密切关注上海隆奕的经营状况、财务状况及偿债能 力，按照资金需求分批借款，并对该公司的还款情况进行监督， 如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低 财务资助风险。 五、董事会意见 公司与保利上海对上海隆奕按持股比例同比例提供同等条件 的借款，是为了确保上海隆奕项目正常运营，按时偿付银行贷款 本息及支付日常运营费用，保障股东权益。本次借款不会影响公 司正常业务开展及资金使用。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额 截至目前，上市公司提供财务资助余额217,230万元，本次 提供财务资助全部完成后，上市公司提供财务资助总余额 231,230万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的49.23%； 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 25,000万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的5.32%； 不存在逾期未收回的金额。 七、需要特别说明的历史关联交易情况 本次关联交易前，过去12个月内公司为上海隆奕累计提供 的借款余额为1.1亿元。 八、该关联交易对上市公司的影响 公司及保利上海作为上海隆奕的股东按照持股比例提供同比 例股东借款，系共同维护上海隆奕稳定经营及良好信誉，不存在 损害公司利益的情形。上海隆奕后续将进一步优化招租方案和形 式，改善日常经营现金流。同时，鲁信创投将持续与保利上海保 持密切沟通，共同推动上海隆奕所持写字楼物业资产的出租和出 售。 以上报告，请各位股东、各位代表审议。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年11月21日 中财网
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