亚普股份(603013):亚普汽车部件股份有限公司关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务
亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2026年度预计开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 交易主要情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）已于2025年11月12日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 ? 特别风险提示 公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融衍生品业务也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及多币种购汇和结汇业务的需求。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务。本次交易不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 （二）交易金额 2026年度公司拟开展的金融衍生品业务，在任意时点最高余额不超过6,285万美元（或等值的其他外币）。额度使用期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，上述额度在期限内可循环滚动使用。 2026年度公司金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用的金融机构授信额度不超过1,500万美元（或等值的其他外币）。 （三）资金来源 公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 1.交易品种：公司开展的金融衍生品交易包括外汇远期、无本金交割远期（NDF）等类型。 2.交易场所及对手:公司开展的金融衍生产品业务为场外交易，交易对手为具有金融衍生品交易业务经营资质、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构（非关联方机构），主要为银行。 3.交割方式：金融衍生品交易业务到期采用全额交割或净额交割的方式。 （五）交易期限 本次授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日，合约期限与实际业务匹配，单笔合约不超过12个月。 二、审议程序 2025年11月12日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》，无需提交股东大会审议。 三、交易风险分析及风控措施 （一）风险分析 1.市场风险：可能发生因汇率市场的不确定性波动而造成金融衍生品业务的亏损风险。 2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 3.信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。 4.操作风险：在开展交易时，如业务操作人员未按管理制度实施金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，产生操作风险。 5.法律风险：因相关法律法规发生变化从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法完成交易的风险。 （二）风险控制措施 1.公司已制定《亚普股份金融衍生业务管理规定》,对金融衍生品业务的审批程序、风险控制、后续监管和报告等做出明确规定，有效规范金融衍生品业务交易行为，控制金融衍生品业务风险。 2.公司将选择结构简单、风险可控的金融衍生品业务，并严格控制金融衍生品业务的规模，不做金融衍生品投机业务。 3.公司审计部门将定期及不定期对金融衍生品业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息等进行监督检查。 4.公司严格按照上海证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司及控股子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，有利于防范汇率波动对公司业务造成影响，提高外汇资金使用效率，保障公司股东权益。在上述授权额度和期限内开展金融衍生品业务，不会影响公司及控股子公司的正常生产经营。 公司的具体会计处理将遵循准则要求，合理使用相关会计科目，并依据年度审计结果进行确认。
亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025年11月13日 中财网
 |