聚胶股份(301283):使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理
聚胶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚胶股份”）于2025年11月17日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币15,000万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。前述事项有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币52.69元，募集资金总额105,380.00万元，扣除相关发行费用9,159.57万元后，募集资金净额为96,220.43万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]7-83号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至2025年9月30日，募集资金使用情况如下： 单位：万元
截至2025年9月30日，公司募集资金累计投入金额为85,659.16万元，尚未使用的募集资金总额为人民币13,006.53万元（前述金额均含扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他）。 目前，根据募集资金投资项目建设情况，募集资金（含超募资金）在短期内存在部分闲置的情况，在不影响募投项目建设和募集资金使用以及保证资金安全的前提下，公司将合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。 三、本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种及安全性 1、募集资金 公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过12个月。 上述现金管理产品不得用于质押。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。 2、自有资金 公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，具有合法资质的金融机构所销售的投资产品。 （三）投资额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币120,000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币15,000万元（含本数）（或等值外币）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。其中，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 （四）实施方式 上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 （五）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 （六）现金管理收益的分配 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金； 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目投资金额不足部分，以及日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作及监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等； 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实； 4、公司监事会（如公司监事会取消后，将由审计委员会承接相关职能）、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 五、对公司日常经营的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理具有合理性和必要性。 六、相关审核、批准程序及意见 （一）董事会审议情况 2025年11月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币15,000万元（含本数）（或等值外币）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。该项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。前述事项有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。 （二）监事会审议意见 2025年11月17日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次拟使用不超过人民币120,000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币15,000万元（含本数）（或等值外币）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意该项议案。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：聚胶股份使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，履行了相应的审议程序；聚胶股份本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。保荐机构对聚胶股份使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 七、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届监事会第二十次会议决议； 3、国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 聚胶新材料股份有限公司 董事会 2025年11月18日 中财网
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