梓橦宫(920566):使用自有闲置资金委托理财的进展公告
四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第四届董事会第十五次会议及2025年10月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000.00万元（含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年10月9日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-111）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续 12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 7,000.00万元，截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为25,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的31.98%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 本次委托理财受托方为成都银行内江分行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； 2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
2、“芙蓉锦程”单位结构性存款94天产品代码：DZ-2025507预计年化收益率为1%-2.3%。 3、“芙蓉锦程”单位结构性存款92天产品代码：DZ-2025544预计年化收益率为0.85%-2.3%。 4、“芙蓉锦程”单位结构性存款101天产品代码：DZ-2025602预计年化收益率为1%-2.25%。 六、 备查文件 成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款产品说明书、投资者协议书、业务回单。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2025年11月19日 中财网
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