世华科技(688093):开展外汇衍生品交易业务
苏州世华新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 交易主要情况
2025年11月28日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。 ? 特别风险提示 公司及其全资子公司、孙公司（以下简称“下属公司”）拟开展的外汇衍生品交易业务基于公司实际发展需要，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品交易业务的收益受汇率和利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及下属公司进出口业务主要采用美元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在保证正常生产经营的前提下，在风险可控范围内，公司及下属公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 公司及下属公司拟使用自有资金开展交易额度不超过20,000万人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计公司外汇衍生品交易业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万人民币（或等值其他货币），优先使用银行授信。 公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。在上述额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。 （三）资金来源 公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。 （四）交易方式 1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构。 （五）交易期限 公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。 二、审议程序 公司于2025年11月28日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 本议案无需提交股东会审议。 三、交易风险分析及风控措施 （一）交易风险分析 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 5、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。 6、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。 （二）公司采取的风险控制措施 1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何风险投机行为。 2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、业务操作规则、审批权限、业务管理流程、信息保密和隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。 3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。 4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的损益变化情况。当汇率或利率发生剧烈波动时或者公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部将及时提交分析报告和解决方案，随时跟踪业务进展情况并及时向管理层汇报。 5、公司内审部对外汇衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。 6、公司董事会审计委员会有权对外汇衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况进行监督与检查，必要时公司董事会审计委员会可以聘请专业机构出具可行性分析报告。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率或利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 公司拟采用的会计政策及核算原则如下：
五、中介机构意见 经核查，保荐人认为：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 综上，保荐人对公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。 六、上网公告文件 开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 2025年11月29日 中财网
 |