优博讯(300531):使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆回购
深圳市优博讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆 回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.投资种类：用于购买短期、流动性好、安全性高、中低风险的理财产品及国债逆回购，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、券商理财产品、货币型基金、资产管理计划、国债逆回购等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 2.投资金额：拟使用不超过7.5亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等影响，投资实际收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》。具体情况如下： 一、投资情况概述 1.投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2.投资金额 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用人民币7.5亿元（或等值外币）的自有资金购买理财产品及国债逆回购。在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度，具体由公司及合并报表范围内的子公司根据资金安排情况购买。 3.投资方式 本次委托理财及国债逆回购额度用于购买短期、流动性好、安全性高、中低风险的理财产品及国债逆回购，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、券商理财产品、货币型基金、资产管理计划、国债逆回购等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 4.投资期限 上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，自公司2025年第二次临时股东会审批通过之日起十二个月内有效。 5.资金来源 公司及合并报表范围内的子公司的暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 二、审议程序 公司于2025年12月2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》。董事会认为，公司及合并报表范围内的子公司合计使用不超过7.5亿元（含等值外币）暂时闲置的自有资金购买短期中低风险理财产品及国债逆回购，有利于公司及合并报表范围内的子公司充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。董事会全体董事一致同意该议案。 公司与提供理财产品及国债逆回购的金融机构不存在关联关系。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 1.虽然公司本次投资用于购买短期、流动性好、安全性高、中低风险的理财产品及国债逆回购，且投资产品均经过严格的评估，但理财产品受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动、汇率和利率市场价格出现波动的影响。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。 3.相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1.公司已建立了《对外投资管理办法》，对公司委托理财及国债逆回购的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理、信息披露等方面作了详细规定，为公司进行上述业务提供了制度保障。 2.公司董事会及股东会审批通过后，授权公司经营管理层负责组织实施上述业务。公司合并报表范围内的子公司进行上述业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财及国债逆回购活动。 3.公司经营管理层组织实施上述业务时，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 4.公司财务部门应当及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品及国债逆回购进行全面检查。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 四、投资对公司的影响 1.公司运用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆回购是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。 2.公司购买理财产品及国债逆回购的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。 3.公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对购买理财产品及国债逆回购的业务进行相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。 五、备查文件 1.公司第五届董事会第六次会议决议 2.《对外投资管理办法》 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2025年12月2日 中财网
 |