通用电梯(300931):使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年12月08日 16:55:18 中财网

原标题:通用电梯:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-068
通用电梯股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“通用电梯”）于
2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议，2025年5月13日召开2024年度股东大会审议通过了《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自
股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

一、使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于近期已赎回下述理财产品，具体情况如下：

产品名称	委托理财金 额（万元）	产品起始 日	产品到期 日	实际年化 收益率	产品 性质	资金 来源
华泰如意宝31 号集合资产管 理计划	3000	2025年5 月28日	2025年12 月3日	2.53%	固定 收益 类	自有 资金

二、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况
公司于近日使用部分自有资金购买理财产品，具体事项如下：

产品名称	委托理财金 额（万元）	产品起始 日	产品到期 日	预期年化 收益率	产品 性质	资金 来源
14天国债逆回 购	3000	2025年12 月6日	2025年12 月19日	1.49%	国债	自有 资金

关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。

三、审批程序
《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届
董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2024年度股东大会
审议通过，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得
用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上
述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定
期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露
义务。

五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公
司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、前12个月公司进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前12个月使用部分自有资金进行现金
管理的情况（含本次公告所述购买理财产品情况），具体如下：

序号	产品名称	委托理 财金额 （万元）	产品起始 日	产品到期 日	实际/预 期年化 收益率	产品 性质	资金 来源
1	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2024年第 363期G款	5000	2024年9 月11日	2024年12 月12日	2.02%	保本 浮动 收益 型	自有 资金
2	2024年单位结构性存 款7202403836号	3000	2024年9 月27日	2024年12 月26日	1.75%	保本 浮动 型	自有 资金
3	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2025年第 006期E款	3000	2025年1 月7日	2025年3 月31日	1.71%	保本 浮动 收益 型	自有 资金
4	2025年第26期定制 结构性存款	3000	2025年1 月10日	2025年5 月8日	1.75%	保本 浮动 收益 型	自有 资金
5	2025年单位结构性存 款7202501089号	2000	2025年1 月13日	2025年4 月14日	1.83%	保本 浮动 收益 型	自有 资金
6	中邮证券鸿裕1号 集合资产管理计划	1000	2025年2 月13日	2025年5 月6日	2.55%	固定 收益 类	自有 资金
7	中邮证券鸿安1号集 合资产管理计划	2000	2025年4 月16日	2025年5 月6日	1.88%	固定 收益 类	自有 资金
8	中邮证券鸿晟7号集 合资产管理计划	5000	2025年5 月20日	每周一至 周三可赎 回	3%（以产 品管理 人公告 为准）	固定 收益 类	自有 资金
9	7天国债逆回购	3000	2025年5 月20日	2025年5 月26日	1.605%	国债	自有 资金
10	申万宏源证券有限公 司龙鼎定制2104期 收益凭证	3000	2025年5 月23日	2026年9 月23日	3%	浮动 收益 凭证	自有 资金
11	华泰如意宝31号集 合资产管理计划	3000	2025年5 月28日	2025年12 月3日	2.53%	固定 收益 类	自有 资金
12	兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品	2000	2025年6 月6日	2025年6 月30日	2.20%	保本 浮动 收益 型	自有 资金
13	中邮证券鸿晟7号集 合资产管理计划	9000	2025年7 月8日	每周一至 周三可赎 回	2.80%（ 以产品 管理人 公告为 准）	固定 收益 类	自有 资金
14	中邮证券鸿晟7号集 合资产管理计划	3000	2025年9 月30日	每周一至 周三可赎 回	2.80%（ 以产品 管理人 公告为 准）	固定 收益 类	自有 资金
15	14天国债逆回购	3000	2025年12 月6日	2025年12 月19日	1.49%	国债	自有 资金

七、备查文件
1、华泰证券营业部14天国债逆回购产品对账单
特此公告
通用电梯股份有限公司董事会
2025年12月8日