王府井(600859):王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次赎回现金管理产品受托方：华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下简称“华夏银行光华支行”）、北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京银行北洼路支行”）、中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行（以下简称“工行金街支行”） ? 现金管理产品赎回本金金额：109,000万元 ? 赎回现金管理产品类型：结构性存款 ? 赎回现金管理产品期限：20天、47天、53天、80天、327天 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司于2024年12月12日召开了公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币161,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司监事会及独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。 上述事项已公告，详见公司于2024年12月13日在《中国证券报》及上海证券www.sse.com.cn 交易所网站 上的《王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》。 二、本次现金管理产品到期赎回情况 公司分别于2025年1月15日、2025年9月19日、2025年10月16日、2025年10月22日、2025年11月18日使用暂时闲置募集资金购买了50,000万元、14,000万元、20,000万元、10,000万元及15,000万元结构性存款产品，上述结构性存款产品合计金额109,000万元，具体内容详见公司分别于2025年1月18日、2025年9月20日、2025年10月18日、2025年10月23日及2025年11月19日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。 近期，上述109,000万元结构性存款产品已到期赎回，相关本金及利息收入已归还至募集资金专户，具体情况如下：
截至本公告披露日，公司已全部赎回以闲置募集资金所购买的现金管理产品（通知存款、结构性存款及定期存款），并以协定存款的形式暂时存放在募集资金专项账户中。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025年12月10日 中财网
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