英华特(301272):苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财
苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本委托理财投资的产品主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。 投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品，不得参与高风险投资类业务。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响，公司委托理财投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2025年12月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用安排合理。 （二）投资额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，但任一时点合计最高的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。 （三）投资种类 公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本委托理财投资的产品主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品，不得参与高风险投资类业务。 （四）资金来源 本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （五）关联关系 公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。 （六）授权及实施 为便于后期工作高效开展，董事会拟提请股东会授权公司董事长及其授权人士在额度和期限范围内，行使相关投资决策权、签署相关合同文件等事宜，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月。 二、审议程序 （一）审计委员会审议情况 2025年12月8日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，审计委员会认为：公司在确保日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常发展的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，因此，同意将上述议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 2025年12月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士在额度和期限范围内，行使相关投资决策权、签署相关合同文件等事宜，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入投资相关产品，投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响，因此委托理财投资收益具有不确定性。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。 2、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事项的有效开展和规范运行。 4、公司独立董事、审计委员会及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，资金使用安排合理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐人认为：英华特本次使用闲置自有资金（不含募集资金）进行委托理财的事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的程序，该事项尚需提交公司股东会审议，相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。 六、备查文件 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议； 3、国金证券股份有限公司关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2025年12月9日 中财网
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