[担保]中信金属(601061):中信金属股份有限公司关于公司2026年度对外担保预计
中信金属股份有限公司 关于公司 2026年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 被担保人名称：中信金属股份有限公司（以下简称中信金属或公司）全资及控股子公司中信金属宁波能源有限公司（以下简称金属宁波）、中信金属国际有限公司（以下简称金属国际）、中信金属香港投资有限公司（以下简称香港投资）、中信金属非洲投资有限公司（以下简称非洲投资）、中信金属香港有限公司（以下简称金属香港）、信金企业发展（上海）有限公司（以下简称信金发展）、信金坦桑尼亚有限公司（以下简称信金坦桑尼亚）等，上述被担保人为公司非关联方。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司2026年年度为全资及控股子公司提供担保的计划，总额不超过人民币109.12亿元、美元32.89亿元。截至2025年10月31日，公司实际为上述公司提供担保余额为人民币4.64亿元、美元9亿元。 ? 本次担保是否有反担保：否。 ? 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。 ? 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产100%，存在对资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）预计担保基本情况 为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资项目需要，中信金属预计2026年度对外担保的担保事项范围为中信金属对全资/控股子公司的担保及全资子公司间的担保，担保总额共计人民币109.12亿元、美元32.89亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对参股公司中国铌业投资控股有限公司和MineraLasBambasS.A.提供的对外担保额度已作为单独议案进行审议，已经审议的担保事项尚未到期，因此无需包含在本次年度对外担保预计中。 担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。 （二）预计担保额度有效期 以上担保额度及授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。 （三）本次担保额度预计基本情况
二、被担保人基本情况 （一）中信金属宁波能源有限公司 1.公司名称：中信金属宁波能源有限公司 2.成立时间：2009年8月31日 3.注册地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室4.注册资本：5,000万元人民币 5.统一社会信用代码：91330201691393439J 6.法定代表人：吴献文 7.经营范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8.股权结构：公司直接持股100% 9.主要财务指标： 单位：万元人民币
（二）中信金属国际有限公司 1.公司名称：中信金属国际有限公司 2.成立时间：2018年1月29日 3.注册地址：新加坡罗敏申路79号16-03室 4.注册资本：5,000.00万新元 5.商业登记证代码：201803567G 6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、刘颖多 7.经营范围：主要从事锰矿及其合金的贸易业务、船运业务 8.股权结构：公司直接持股100% 9.主要财务指标： 单位：万美元
（三）中信金属香港投资有限公司 1.公司名称：中信金属香港投资有限公司 2. 2011 7 19 成立时间： 年 月 日 3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室 4.注册资本：5,000.00万美元 5. 58710487-000-07-25-A 商业登记证代码： 6.公司董事：吴献文、王猛、秦超 7.经营范围：项目投资管理 8. 100% 股权结构：公司直接持股 9.主要财务指标： 单位：万美元
（四）中信金属非洲投资有限公司 2.成立时间：2018年8月10日 3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室 4.注册资本：68,400.00万美元 5.商业登记证代码：69747380-000-08-25-6 6.公司董事：吴献文、王猛、秦超 7.经营范围：项目投资管理 8.股权结构：公司直接持股100% 9.主要财务指标： 单位：万美元
（五）中信金属香港有限公司 1.公司名称：中信金属香港有限公司 2.成立时间：2010年12月10日 3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室 4.注册资本：30,000.00万港币 5.商业登记证代码：53434054-000-12-24-A 6.公司董事：吴献文、王猛、陈聪 7.经营范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易 9.主要财务指标： 单位：万美元
（六）信金企业发展（上海）有限公司 1.公司名称：信金企业发展（上海）有限公司 2.成立时间：2023年12月22日 3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室4.注册资本：10,000.00万元人民币 5.统一社会信用代码：91310000MAD8GGQ8XX 6.法定代表人：吴献文 7.经营范围：一般项目：金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发；企业管理咨询；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8.股权结构：公司直接持股100% 9.主要财务指标： 单位：万元
（七）信金坦桑尼亚有限公司 1.公司名称：信金坦桑尼亚有限公司 2.成立时间：2024年11月20日 3.注册地址：RegionDarEsSalaam,DistrictKinondoni,WardMsasani,StreetOysterbay,RoadHaileSelassie,PlotnumberOysterbay,Blocknumber3rdFloor,HousenumberArisHouse. 4.注册资本：275.1万美元 5.公司注册证书代码：179860449 6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌 7.经营范围：在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的物流业务；在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的商业信息调研、仓储物流服务相关咨询业务。 8.股权结构：公司直接持股99.00%，通过全资子公司金属香港间接持股1%，直接及间接合计持股100.00%。 9.主要财务指标： 单位：万美元
三、担保协议主要内容 2026 上述预计担保总额为公司 年度担保额度预计，公司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，约定担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会提请股东会授权公司管理层办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。 四、担保的必要性和合理性 2026 本次对公司 年度对外担保预计系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。公司及子公司在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险，不会损害公司及公司股东利益。 五、董事会审议情况 2025年12月9日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《中信金属股2026 份有限公司关于 年度对外担保预计的议案》。本议案尚需提交股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年10月31日，公司主要担保情况有三类： 1 、对公司全资子公司及控股子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币131.30亿及美元14.24亿，实际发生担保余额为人民币4.64亿元、美元9亿元。 2、子公司对子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为美元18.25亿，实际发生担保余额为美元1.03亿。 3、对公司联营企业的担保：为联营公司中国铌业投资控股有限公司、MineraLasBambasS.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。 其中：（1）保证担保总额为美元4.92亿，实际发生担保余额为美元2.99亿。（2）股权质押：公司全资子公司中信金属香港投资有限公司以持有的中国铌业投资控股有限公司股权做质押为项目贷款提供担保。截至2025年10月31日，以上两种方式担保对应的债务余额为美元2.99亿。 综上，截至2025年10月31日，公司及控股子公司对外提供的担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为人民币131.30亿及美元37.41亿（不含股权质押，以股权质押方式提供担保，可能承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的182.29%（美元部分按照2024年12月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1884计算，下同）。上述担保实际余额为人民币4.64亿、美元13.02亿，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的44.74%。 截至本公告披露日,公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2025年12月9日 中财网
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