莱克电气(603355):莱克电气关于注销募集资金专户
转债代码：113659 转债简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-065）。 上述签署的《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。 三、本次募集资金专户注销情况 公司2025年11月20日召开第六届董事会第二十二次会议，2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”、“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”、“智能数字化工厂技术改造项目”和“补充流动资金”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于2025年11月21日和2025年12月11日上海证券交易所网站披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）和《莱克电气2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-070）。 截至本公告披露日，公司募集资金专户情况具体如下：
特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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