熊猫乳品(300898):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
熊猫乳品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的理财产品。拟使用闲置自有资金购买理财产品或信托产品等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元（含本数），自有资金不超过人民币40,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。 公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元（含本数）、自有资金不超过人民币40,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]937号）同意，公司于2020年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,100万股，每股发行价为10.78元，募集资金总额为人民币33,418.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,638.00万元后，实际募集资金净额为27,780.00万元。该募集资金已于2020年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]201Z0025号”《验资报告》验证。 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。 根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目： 单位：万元
单位：万元
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
为了更好地符合公司发展战略，利用公司区位优势，提高募集资金的使用效益，公司于2024年11月21日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于2024年12月9日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，使用募集资金1,800万元以实施新增的“定安年产5000吨食品原料项目”，其中820万元用于收购海南南杭药业有限公司（以下简称“南杭药业”）100%股权，180万元用于支付股权交易涉及的相关税费，800万元向南杭药业增资用于产地改扩建。变更原募投项目募集资金金额为1,800万元，变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的6.48%。 2025年2月25日，南杭药业已完成工商变更登记，并根据发展需要将其名称由“海南南杭药业有限公司”变更为“海南椰达食品科技有限公司”（以下简称“海南椰达”）。 公司于2025年5月21日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，公司董事会同意增加全资子公司海南椰达作为募投项目“定安年产5000吨食品原料项目”的实施主体，同意海南椰达开立募集资金专户，用于“定安年产5000吨食品原料项目”募集资金的存放、管理和使用。 调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 （1）闲置募集资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的理财产品。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 （2）闲置自有资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买理财产品或信托产品等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构。 3、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币11,000.00万元（含本数）的闲置募集资金，不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 4、实施方式 上述事项经董事会审议通过后，还需经公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施。在公司董事会、股东会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。 5、信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 6、关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险分析 公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、短期（不超过12个月），拟用自有资金购买的银行及其他金融机构的理财产品，均属于风险可控投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、针对投资风险拟采取的措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品； （2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （3）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。 四、对公司日常经营的影响 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营、公司募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、相关审议程序及意见 1、董事会意见 公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元（含本数），自有资金不超过人民币40,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。 2、保荐机构意见 经核查，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定。 综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议，本次现金管理事项待股东会审议通过后方可实施。 六、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议； 2、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2025年12月13日 中财网
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