电科网安(002268):使用暂时闲置募集资金进行现金管理
中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名“成都卫士通信息产 业股份有限公司”，以下简称“公司”或“电科网安”）于2025年12月11日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意本次募投项目实施主体全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等存款产品，最高额度不超过8亿元人民币，上述额度可以在一年内（2025年12月28 日至2026年12月27日）循环使用。现将相关事项公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据公司2016年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次 会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号 《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7名特定对 象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值1元，每股发行价格29.45元，共募集资金总额 2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到 验字第90017号《验资报告》验证确认。 根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在 扣除相关发行费用后的净额将全部用于北京网安的以下项目： 单位：万元
行时产生的利息。 本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金 投资项目需投入的募集资金总额的部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、募集资金使用情况 （一）增资募投项目实施主体北京网安 公司于2017年3月21日召开第六届董事会第二十四次会议审 议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意 公司以募集资金2,662,331,715.06元及在公司账户暂时存放期间产 生的利息对北京网安进行增资，其中增加注册资本9,997万元，其 余计入资本公积。 （二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 公司于2017年3月24日召开第六届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 114,230.29万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具 体情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《募 集资金置换专项鉴证报告》（中天运[2017]核字第90050号）。 （三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2020年4月27日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七 届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，用于主营业 务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。 本次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为14,000万元，已归还。 2021年4月20日，公司召开第七届董事会第十六次会议和第 七届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，用于主 营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起12个 月内。本次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为 22,420万元，已归还。 2022年4月20日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和 第七届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，用于 主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内。截至2023年4月19日，该次审议的使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金未实际使用。 2023年4月19日，公司召开第七届董事会第三十六次会议和 第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，用 于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。截至2024年4月18日，该次审议的使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金未实际使用。 2024年10月28日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八 届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，用于主营业 务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。 本次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为8,000万元， 已归还。 截至2025年11月30日，募集资金累计直接投入募投项目 200,017.31万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 20,236.02万元（包含结构性存款利息收入），购买结构性存款80,000万元，募集资金账户余额为人民币6,451.82万元。 三、募集资金闲置的原因 本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设具有一定的周期 性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、投资范围及安全性 为控制风险，所购买产品的品种通常为安全性高、流动性好、期 限不超过十二个月的保本型银行结构性存款或大额存单，产品发行主体为商业银行，且能提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。 2、使用闲置募集资金购买结构性存款或大额存单的额度及期限 北京网安拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买结构 性存款或大额存单，上述额度可以在一年内（2025年12月28日至 2026年12月27日）循环使用。 3、实施方式 公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额度范围 内行使该项投资决策权，并授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。 4、信息披露 北京网安在购买结构性存款或大额存单后，公司将及时履行信息 披露义务，包括但不限于购买标的的名称、额度等。 五、投资的目的和对公司的影响 公司本次拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款或大额存单， 是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。 本次拟使用募集资金购买结构性存款或大额存单，不存在变相改 变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。 六、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司拟购买的结构性存款或大额存单属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 因此投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 （1）公司购买结构性存款或大额存单时，将严格选择投资对象， 选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。 （2）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额 度范围内行使该项投资决策权并负责具体实施，同时授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款或 大额存单进行全面检查。 （4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。 （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露 的义务，确保公司股东知情权。 七、公告日前十二个月内购买结构性存款的情况
公司于2025年12月11日召开第八届董事会第十次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。 九、保荐机构意见说明 作为电科网安非公开发行的保荐机构，华泰联合证券对公司拟使 用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为： 本次电科网安拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行 现金管理事项已经公司董事会审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券有限责任公司对电科网安使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理、期 限为一年（2025年12月28日至2026年12月27日）无异议。 十、备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议； 2、华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有 限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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