15股获买入评级 最新:概伦电子
12月15日给予概伦电子(688206)买入评级。 盈利预测和投资评级 公司作为国内EDA领先企业，实现多次成功的收购整合，不断拓展公司在EDA领域的产品丰富度及技术能力。基于审慎原则，暂不考虑本次发行股份摊薄因素及收购影响，结合公司财报以及公司收购整合的能力，该机构调整盈利预测，预计2025-2027年公司营业收入分别为4.8/6.81/8.62亿元，归母净利润分别为0.50/0.68/1.23亿元，摊薄每股收益分别为0.11/0.16/0.28元/股，当前股价对应2025-2027年PS分别为30.61/21.60/17.06X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级。 【20:13 可孚医疗(301087)：完成飞利浦合作签约 看好公司长期前景】 12月15日给予可孚医疗(301087)买入评级。 看好公司长期增长前景，维持“买入”评级：该机构认为，此次合作的落地标志着公司家用器械产品的技术能力和渠道能力得到了飞利浦认可。近年来，可孚医疗聚焦家用赛道，在产品端、渠道端和供应链/运输端的持续投入，国内领先地位进一步巩固，此次合作将帮助公司实现高端市场突破。考虑国内需求整体的波动，下调公司2025-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为3.91 亿元和4.88 亿元（此前预测为4.57 和5.59 亿元），并首次给与2027 年归母净利润预测5.92 亿元，对应PE 分别为24 倍、19 倍和16 倍，明显低于医疗器械整体市盈率（当前2025 年预测市盈率为38 倍），维持“买入”评级。 风险提示：研发风险、市场竞争加剧、汇率波动 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【19:23 艾森股份(688720)：先进制程占比提升 存储领域积极推进】 12月15日给予艾森股份(688720)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。 【19:23 江丰电子(300666)：静电吸盘自研突破 靶材全球布局提速】 12月15日给予江丰电子(300666)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:23 佐力药业(300181)收购未来医药资产组事件点评：布局营养产品赛道 优势互补增厚业绩】 12月15日给予佐力药业(300181)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司控股子公司青海珠峰药业的本次胜诉强化了百令胶囊的知识产权保障，扫清百令胶囊市场放量的法律障碍，利好公司未来长远发展。 风险提示：集采降价超预期；OTC 渠道拓展不及预期；研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级、1次”买入“评级。 【17:48 佐力药业(300181)：核心品种筑基 两翼业务塑新增长极】 12月15日给予佐力药业(300181)买入评级。 盈利预测与投资建议 该机构看好公司主要源于：一是公司的核心产品具备明显竞争优势。拳头产品乌灵胶囊作用机理明确、循证医学充分，市场认可度高，拥有基药和集采品种双重身份，集采进入红利、基层市场拓展、零售端市场开拓、二次开发等将带来增量空间。二是百令系列中选集采，有望重塑市场格局，带来持续恢复性增长，且双剂型增强了其竞争优势。三是公司营销策略升级效果明显，有望带动全系列产品在零售端实现较快增长。四是中药饮片和中药配方颗粒业务具有先发优势，有望形成业绩新增长极。考虑到今年乌灵胶囊部分省份集采接续采购执行时间较晚，短期对乌灵胶囊的销售造成一定影响，进而影响全年的销售节奏，该机构调整了公司盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为29.22、34.15、40.59 亿元（前值32.31、36.87、42.65 亿元），同比增长13.33%、16.88%、18.87%；归母净利润分别为6.56、8.29、9.92 亿元（前值6.61、8.39、9.86 亿元），同比增长29.1%、26.4%、19.6%；EPS 分别为0.93、1.18、1.41 元。维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级、1次”买入“评级。 【16:38 天玛智控(688570)：参股科工成套公司：战略协同赋能 锚定中长期高质量发展】 12月15日给予天玛智控(688570)买入评级。 盈利预测及评级：伴随煤炭行业高质量转型发展和新一轮煤炭产能周期开启，在国家政策和煤矿需求的共同推动下，我国煤矿智能化发展空间依旧广阔。考虑到现阶段智能化行业发展正处于鸿沟跨越，但公司作为行业龙头，潜在的科技创新价值较为突出，技术先发优势有望明显提升市场竞争力。该机构预计， 2025-2027 年公司归母净利润分别为1.07/1.14/1.22 亿元，EPS（摊薄）分别为0.25/0.26/0.28 元，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济超预期下行；煤矿智能化政策变化带来短期影响；国内煤炭价格大幅下跌，煤企缩减智能化支出；非煤业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:38 天地科技(600582)：精准发力智能成套装备 引领煤机产业新生态】 12月15日给予天地科技(600582)买入评级。 盈利预测及评级：公司作为布局煤炭开采设计全产业链的引领者，在产能周期驱动的煤炭产量高位维持背景下，该机构预计公司经营业绩有望保持稳健，叠加公司较高的净现金规模和分红水平，该机构认为公司未来仍具较大估值修复空间。该机构预测公司2025-2027 年归属于母公司的净利润分别为28.37/29.8/32.12 亿元；EPS 为0.69/0.72/0.78 元/股。考虑公司当前较高的净现金水平，该机构看好公司未来发展和估值修复空间，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济复苏不及预期；煤矿智能化政策推进不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【16:38 上汽集团(600104)首次覆盖：巨头革新 华为助力】 12月15日给予上汽集团(600104)买入评级。 投资建议：预计2025-2027 年公司归母净利润为106/131/159 亿元，对应PE 为17/14/11倍。公司估值低于可比公司均值，考虑公司自上而下积极推动电动智能化转型，并加强对外合作，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：1）尚界销量不及预期：若与华为合作重点品牌车型销量不及预期，对公司未来增长将有一定挑战；2）自主品牌盈利能力不及预期：若自主品牌高端化受阻，盈利能力不及预期，对公司整体业绩预计造成一定影响；3）海外市场政策风险：关税政策变化可能影响公司海外业务发展。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【15:43 佐力药业(300181)：拟收购未来医药资产组丰富产品结构 营销协同发展】 12月15日给予佐力药业(300181)买入评级。 2025 年12 月12 日，公司与西藏未来及其两家全资子公司许昌未来和合肥未来签署了《多种微量元素注射液资产组收购协议书》，拟以总价（含税）人民币3.56 亿元收购其多种微量元素注射液资产组（以下简称“资产组”）。资产组的内容包括已上市品种“多种微量元素注射液（I）”、“多种微量元素注射液（II）”和在研品种“多种微量元素注射液（III）”的研发/生产技术资料、上市许可、商标、专利、合同权利与义务、员工劳动关系等。该机构看好公司乌灵及百令系列产品未来的成长空间，以及此次收购完成后公司在微量元素产品方面的布局，维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为6.67/8.45/10.67亿元，EPS 为0.95/1.20/1.52 元/股，当前股价对应PE 为19.3/15.2/12.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策波动风险，产品销售不及预期，新品研发进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级、1次”买入“评级。 【15:38 佐力药业(300181)：收购未来医药资产组 产品管线持续丰富】 12月15日给予佐力药业(300181)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司26 年公司收购未来医药资产组事项有望落地，该机构维持预计公司25 年归母净利润为6.6 亿元，将公司26-27 年归母净利润由8.4/10.4 亿元上调至9.1/11.3 亿元，当前市值对应PE为18/13/11X,同时考虑到公司兼具高成长与高分红，且26 年核心品种业绩有望持续释放，维持“买入”评级。 风险提示：集采后放量不及预期风险，行业政策风险，市场竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级、1次”买入“评级。 【15:08 澳华内镜(688212)：ERCP机器人临床试验取得阶段性进展 有望成为第二增长曲线】 12月15日给予澳华内镜(688212)买入评级。 风险提示： 1）行业政策风险：部分行业政策具有不可预测性，医疗行业合规要求提升的风险，2025 年新一轮设备更新换代政策落地的节奏存在一定的不确定性，存在本报告给出的盈利预测达不到的风险；国内医疗设备集采造成公司毛利率水平下降的风险；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:48 华秦科技(688281)：隐身材料放量在即 航发新材料开启第二成长曲线】 12月15日给予华秦科技(688281)买入评级。 风险提示：军品审价后价格下降导致业绩波动、订单受客户下游出货节奏影响较大、预研和小批量试产阶段产品进入定型批产进度不达预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:48 天赐材料(002709)：六氟磷酸锂周期反转 卡位固态电池核心材料】 12月15日给予天赐材料(002709)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、新技术进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:33 万通液压(920839)：万通液压系列报告之二-极客精神传动全球 油气弹簧驱动底盘新变革】 12月15日给予万通液压(920839)买入评级。 盈利预测与投资建议：油气弹簧增速亮眼，海外市场成效显著，军民并驱业绩可期，维持2025~2027 归母净利润预测为1.44/1.85/2.42 亿元，对应最新PE 为38/30/23 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：1）宏观经济波动风险。2）市场竞争加剧的风险。3）客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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