皮阿诺(002853):前次募集资金使用情况专项报告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657号）的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行31,201,248股人民币普通股（A股），发行价格为19.23元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,999.04元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币8,850,189.85元后，实际募集资金净额为人民币591,149,809.19元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月31日出具了“大华验字[2020]000890号”《验资报告》予以验证确认。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。 截至2025年9月30日，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：单位：人民币元
二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 截止2025年9月30日，本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。 前次募集资金存在以下情形：节余募集资金补流情况 2023年4月25日公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“皮阿诺全屋定制智能制造项目”进行结项，并将节余募集资金金额5,717.61万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明截止2025年9月30日，本公司募集资金实际投资总额与承诺不存在差异。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司于2021年2月8日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]001199号），同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目6,468.18万元和预先支付部分发行费用68.12万元。2021年3月2日，该款项已转至公司账户。 （五）闲置募集资金情况说明 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金合计不超过人民币12,000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自2021年4月29日起至2022年4月28日止。具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-027）； （2）公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票项目募集资金投资项目部分闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。 2、对闲置募集资金进行现金管理情况 （1）公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响非公开发行股票项目募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用额度不超过人民币28,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）； （2）公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响非公开发行股票项目募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。 （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见本报告附件2。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。 五、附件 1、前次募集资金使用情况对照表； 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十五日 附件1: 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年9月30日 编制单位：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 金额单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年9月30日 编制单位：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 金额单位：人民币万元
地订单不饱和，产能利用率不足，报告期内未达到预计效益。 中财网
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