[担保]道氏技术(300409):为子公司提供担保的进展公告
广东道氏技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2025年4月22日召开第六届董事会2025年第7次会议、第六届监事会2025年第5次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供合计不超过780,000.00万元担保额度，额度有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限公司（以下简称“芜湖佳纳”）及其子公司提供不超过530,000.00万元的担保额度；为佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“佛山格瑞芬”）及其子公司提供不超过100,000.00万元的担保额度；为其他子公司提供不超过150,000.00万元的担保额度。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 （一）中国银行股份有限公司江门分行《最高额保证合同》 根据广东道氏陶瓷材料有限公司（以下简称“道氏陶瓷”）的业务发展需要，为保障其资金需求和稳健发展，公司与中国银行股份有限公司江门分行（以下简称“中国银行江门分行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为道氏陶瓷自2025年11月11日至2026年11月10日期间向中国银行江门分行申请的最高债权额不超过人民币12,000.00万元的授信提供担保，并承担连带保证责任。本次担保为此前已发生担保的续期，担保金额较此前未发生变化。 （二）交通银行股份有限公司佛山分行《保证合同补充协议》 根据广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）的业务发展需要，为保障其资金需求和稳健发展，公司与交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行佛山分行”）签订了《保证合同补充协议》，约定公司为广东佳纳自2023年7月27日至2028年7月27日期间合计向交通银行佛山60,000.00 分行申请的最高债权额不超过人民币 万元的授信提供担保，并承担连带保证责任。本次担保为此前已发生担保的补充，担保金额由此前的24,000.00万元增加至60,000.00万元。 截至本公告日，公司对芜湖佳纳及其子公司担保额度为530,000.00万元，担保余额为486,825.99万元，可用担保额度为43,174.01万元；公司对佛山格瑞芬及其子公司担保额度为100,000.00万元，担保余额为14,800.00万元，可用担保额度为85,200.00万元。公司对其他子公司担保额度为150,000.00万元，担保余额为127,253.00万元，可用担保额度为22,747.00万元。 上述担保均在公司股东会审议通过的预计担保额度范围内。提供上述担保后，公司对芜湖佳纳及其子公司、佛山格瑞芬及其子公司和公司其他子公司提供担保余额为628,878.99万元，剩余可用担保额度为151,121.01万元。 三、担保协议的主要内容 （一）中国银行股份有限公司江门分行《最高额保证合同》 保证人：广东道氏技术股份有限公司 债权人：中国银行股份有限公司江门分行 债务人：广东道氏陶瓷材料有限公司 1. 被担保最高债权额 本合同所担保之最高债权本金金额为：币种人民币，壹亿贰仟万元整。 2.保证范围 在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。 3.保证方式 本合同保证方式为连带责任保证。 4. 保证责任期间 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。 （二）交通银行股份有限公司佛山分行《保证合同补充协议》 保证人：广东道氏技术股份有限公司 债权人：交通银行股份有限公司佛山分行 债务人：广东佳纳能源科技有限公司 双方协商一致，将原合同被担保最高债权额的相关条款修改如下：本合同所担保之最高债权本金金额为：币种人民币，陆亿元整。 四、董事会意见 公司本次提供的担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。根据2024年年度股东会的授权，本次担保金额在股东会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东会审议。本次担保有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良性循环，保障其日常生产经营活动顺利开展。 被担保子公司经营稳定，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对公司和股东利益产生不利影响。 本次担保子公司未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。 五、累计担保和逾期担保的情况 公司为合并报表范围内的子公司授予的担保额度总金额为780,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为115.58%。本次提供担保后，公司对子公司提供的担保总余额为628,878.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为93.19%；子公司之间提供的担保总余额为33,233.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.92%。公司及合并报表范围内子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1.公司与中国银行江门分行签订的《最高额保证合同》； 2.公司与交通银行佛山分行签订的《保证合同补充协议》。 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025年12月16日 中财网
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