[担保]永福股份(300712):为子公司提供担保额度的使用进展公告
福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的使用进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外担保概述 2025年4月25日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）、福建永福数字能源技术有限公司（以下简称“永福数能”）及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称“永福绿能”）、福建华超信息科技有限公司（以下简称“华超科技”）提供担保，担保额度分别为不超过人民币伍亿元整、不超过人民币叁仟万元整、不超过人民币陆亿元整和不超过人民币伍佰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押担保等。上述事项已经公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过。 具体内容详见公司于2025年4月28日、2025年5月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电、永福数能因生产经营需要，分别向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）申请融资。公司与招商银行分别签订了编号为591XY251212T00007501和591XY251212T00005201的《最高额不可撤销担保书》，公司同意为全资子公司新创机电、永福数能提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的债权最高本金余额分别为人民币肆仟万元整和人民币壹仟万元整。公司承担保证责任的保证期间均为自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后另加三年。 公司控股子公司永福绿能因生产经营需要，分别向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行”）和中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“光大银行”）申请融资。公司与兴业银行和光大银行分别签订了编号为授WQ2025098-DB1和FZHLZ25039B01的《最高额保证合同》，公司同意为控股子公司永福绿能提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的债权最高本金余额分别为人民币伍仟万元整和人民币叁仟万元整。公司承担保证责任的保证期间均为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 公司控股子公司华超科技因生产经营需要，向中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行”）申请融资。公司与中信银行签订了编号为（2025）信银榕侯字第202511030316924511号的《最高额保证合同》，公司同意为控股子公司华超科技提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的债权最高本金余额为人民币伍佰万元整。公司承担保证责任的保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 以上担保金额均在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为全资子公司新创机电、永福数能及控股子公司永福绿能提供的担保剩余额度分别为人民币37,000万元（叁亿柒仟万元整）、人民币1,000万元（壹仟万元整）、人民币20,000万元（贰亿元整），为控股子公司华超科技提供的担保额度已全部使用完毕。 三、被担保人情况 1.新创机电基本情况 公司名称：福州新创机电设备有限公司 成立日期：2008年03月04日 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号A楼1层法定代表人：钱有武 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：永福股份持股100%。 被担保人与公司关系：新创机电为公司之全资子公司。 主要财务情况： 单位：元
2.永福数能基本情况 公司名称：福建永福数字能源技术有限公司 成立日期：2011年04月21日 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道3号A楼4层401室 法定代表人：黄肇敏 注册资本：5,200万元人民币 经营范围：一般项目：储能技术服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；电工仪器仪表销售；安防设备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：永福股份持股100%。 被担保人与公司关系：永福数能为公司之全资子公司。 主要财务情况： 单位：元
3.永福绿能基本情况 公司名称：福建永福绿能科技有限公司 成立时间：2022年06月21日 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道3号A楼6层601室 法定代表人：张善传 注册资本：3,000万元人民币 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工业设计服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供应链管理服务；工程管理服务；在线能源监测技术研发；软件开发；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件制造；金属结构制造；信息系统集成服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：永福股份持股90%，福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）持股10%。 被担保人与公司关系：永福绿能为公司之控股子公司。 主要财务情况： 单位：元
4.华超科技基本情况 公司名称：福建华超信息科技有限公司 成立日期：2008年04月14日 注册地址：福州市工业路611号福建高新技术创业园1号楼4层南4室 法定代表人：刘勇 注册资本：1,500万元人民币 经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；电气设备修理；通讯设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；网络技术服务；平面设计；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；专业设计服务；图文设计制作；摄像及视频制作服务；充电桩销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；办公用品销售；办公设备销售；五金产品批发；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；工业自动控制系统装置销售；集成电路芯片及产品销售；工业自动控制系统装置制造；金属结构制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：永福股份持股51%，福建华明信息科技有限公司持股49%。 被担保人与公司关系：华超科技为公司之控股子公司。 主要财务情况： 单位：元
四、担保的主要内容 1.被担保人：福州新创机电设备有限公司 担保人：福建永福电力设计股份有限公司 担保额度：人民币肆仟万元整 担保方式：连带责任保证担保 担保期限：自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后另加三年2.被担保人：福建永福数字能源技术有限公司 担保人：福建永福电力设计股份有限公司 担保额度：人民币壹仟万元整 担保方式：连带责任保证担保 担保期限：自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后另加三年3.被担保人：福建永福绿能科技有限公司 担保人：福建永福电力设计股份有限公司 担保额度：人民币捌仟万元整 担保方式：连带责任保证担保 担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年 其他相关事项：本次担保的被担保人永福绿能系公司控股子公司，永福绿能的另一股东福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）以其持有的永福绿能股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按持股比例承担反担保保证责任。 4.被担保人：福建华超信息科技有限公司 担保人：福建永福电力设计股份有限公司 担保额度：人民币伍佰万元整 担保方式：连带责任保证担保 担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年 其他相关事项：本次担保的被担保人华超科技系公司控股子公司，华超科技的其他股东福建华明信息科技有限公司以其持有的华超科技股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按持股比例承担反担保保证责任。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下： 公司及其控股子公司的担保额度总金额为230,634.88万元，占公司最近一期经审计净资产的178.64%，均为对全资及控股子公司提供的担保额度。 公司提供担保总余额为33,871.68万元，占公司最近一期经审计净资产的26.24%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、备查文件 1.最高额保证合同； 2.最高额不可撤销担保书； 3.综合授信合同等； 4.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2025年12月18日 中财网
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