柳 工(000528):2025年第四季度可转换公司债券转股情况
债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.债券简称：柳工转2；债券代码：127084 3.转股期限：2023年10月9日至2029年3月26日 4.当前转股价格：人民币7.30元/股 广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“柳工转2”在2025年第四季度发生转股业务，债券数量减少392张，余额减少39,200元，转股数量为5,359股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等的有关规定：上市公司应当在每一季度结束后及时披露因可转换公司债券转换为股票所引起的股份变动情况。现将相关情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 2023年3月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128号）核准，公司成功向不特定对象发行3,000万张可转债，每张面值人民币100元，募集资金总额300,000.00万元，期限6年。 （二）可转债上市情况 交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084”。 （三）可转债转股期限 根据《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“柳工转2”转股期为2023年10月9日至2029年3月26日止。 （四）转股价格的确定及历次调整情况 根据《募集说明书》的规定，“柳工转2”初始转股价为7.87元/股；2023年6月21日，公司实施2022年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（含税），“柳工转2”的转股价格由7.87元/股，相应调整为7.77元/股；2024年6月20日，公司实施2023年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（含税），“柳工转2”的转股价格由7.77元/股，相应调整为7.57元/股；2025年6月26日，公司实施2024年度权益分派，每10股派发现金红利2.73元（含税），“柳工转2”的转股价格由7.57元/股，相应调整为7.30元/股。 上述转股价格调整情况详见公司在《中国证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-60、2024-46、2025-48）。 二、“柳工转2”转股及公司股份变动情况 （一）“柳工转2”转股情况说明 2025年第四季度，“柳工转2”债券数量减少392张，余额减少39,200元，转股数量为5,359股。截至2025年12月31日，“柳工转2”债券数量累计减少5,190,319张，债券余额累计减少519,031,900元，剩余债券数量24,809,681张，剩余债券余额为2,480,968,100元。 （二）公司股份变动情况说明 公司总股本2025年四季度新增3,765,504股，其中，“柳工转2”债券持有人转股增加5,359股，公司2023年股票期权激励计划的激励对象在2025年四季度进行自主行权，新增3,760,145股。 2025年10月10日，公司披露了《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-073），本次增持完成后，公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）持有公司股份528,656,832股，占公司总股本的26.01%。截至本公告
三、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“柳工转2”股本结构表；3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“柳工转2”转股明细表。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年1月6日 中财网
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