则成电子(920821):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年01月06日 20:51:11 中财网

原标题:则成电子:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-005
深圳市则成电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
公司于2025年7月15日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

公司于2025年8月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 1亿元调整至不超过人民币 1.5亿元（按理财产品存续余额计），新增额度的使用期限及现金管理产品范围与原额度使用期限及现金管理产品范围保持一致，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年8月15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-106）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1,000万元的应当及时披露。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为5,800万元。截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 6,800万元，占公司2024年度经审计净资产的13.06%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方 名称	产品类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化收益率 （%）	产品 期限	收益 类型	投资方向	资金 来源
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公司 稳利 25JG4240 期 (月月滚利承 接款 A)人民 币对公结构 性存款	5,800	0.70%-2.10%	26天	保本 浮动 收益 型	结构性 存款	自有 资金

（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理产品受托方为上海浦东发展银行深圳福华支行，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次交易不构成关联交易。


三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将严格按照内部管理制度并根据公司经营安排和资金使用计划进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营。

（二）公司授权经营管理层安排相关人员对购买的产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）资金使用情况由公司财务总监向董事会报告，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为保本浮动收益型结构性存款，风险较低、安全性较高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品 金额 （万 元）	预计年化收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	投资方 向	资金来源	是否为 关联交 易
招商 行深 深纺 厦支	银行理 财产品	招商银行 单位大额 存单 2025 年 第141期	1,000	2.11%	2025 年 1 月 20 日	2028 年 1 月 20 日	大额 存单	自有资金	否
上海 浦东 发展	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG4240	5,800	0.70%-2.10%	2026 年 1 月 4	2026 年 1 月	结构 性存 款	自有资金	否
银行 深圳 福华 支行		期(月月 滚利承接 款 A)人 民币对公 结构性存 款			日	30 日

（二） 已到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化收 益率（%）	起始日 期	终止日 期	本金收 回情况	资金 来源	是否为 关联交 易
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG3267 期(月月滚 利特供款 B)人民币 对公结构 性存款	1,000	2.03%	2025年 7月 1 日	2025年 7月 31 日	全部 收回	自有 资金	否
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG3280 期(1个月 早鸟款)人 民币对公 结构性存 款	2,000	1.85%	2025年 7月 7 日	2025年 8月 7 日	全部 收回	自有 资金	否
上海浦 东发展	银行理 财产品	利多多公 司稳利	4,000	2.00%	2025年 8月 1	2025年 8月 29	全部 收回	自有 资金	否
银行深 圳福华 支行		25JG3316 期(月月滚 利特供款 A)人民币 对公结构 性存款			日	日
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG3323 期(月月滚 利承接款 B)人民币 对公结构 性存款	1,000	1.80%	2025年 8月 4 日	2025年 8月 29 日	全部 收回	自有 资金	否
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG3281 期(3个月 早鸟款)人 民币对公 结构性存 款	3,000	1.90%	2025年 7月 7 日	2025年 10月 9 日	全部 收回	自有 资金	否
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG3362 期(月月滚 利特供款 A)人民币 对公结构	5,000	2.10%	2025年 9月 1 日	2025年 9月 30 日	全部 收回	自有 资金	否
		性存款
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG3366 期(月月滚 利承接款 B)人民币 对公结构 性存款	2,000	1.85%	2025年 9月 3 日	2025年 9月 30 日	全部 收回	自有 资金	否
招商银 行深圳 深纺大 厦支行	银行定 期存款	定期存款	175万 美元	3.59%	2025年 9月 22 日	2025年 10月 5 日	全部 收回	自有 资金	否
招商银 行深圳 深纺大 厦支行	银行定 期存款	定期存款	180万 美元	3.56%	2025年 10月 9 日	2025年 10 月 22日	全部 收回	自有 资金	否
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG3565 期(月月滚 利承接款 A)人民币 对公结构 性存款	7,500	1.65%	2025年 10月 9 日	2025年 10 月 31日	全部 收回	自有 资金	否
招商银 行深圳 深纺大 厦支行	银行定 期存款	定期存款	250万 美元	3.62%	2025年 10 月 20日	2025年 11月 2 日	全部 收回	自有 资金	否
招商银 行深圳 深纺大 厦支行	银行定 期存款	定期存款	250万 美元	3.46%	2025年 11月 6 日	2025年 11 月 20日	全部 收回	自有 资金	否
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG4115 期(月月滚 利特供款 B)人民币 对公结构 性存款	2,000	1.85%	2025年 11月 3 日	2025年 11 月 28日	全部 收回	自有 资金	否
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG4125 期(月月滚 利承接款) 人民币对 公结构性 存款	6,000	1.65%	2025年 11月 3 日	2025年 11 月 28日	全部 收回	自有 资金	否
招商银 行深圳 深纺大 厦支行	银行定 期存款	定期存款	250万 美元	3.44%	2025年 11 月 21日	2025年 11 月 29日	全部 收回	自有 资金	否
招商银 行深圳 深纺大 厦支行	银行定 期存款	定期存款	240万 美元	3.50%	2025年 12月 2 日	2025年 12月 9 日	全部 收回	自有 资金	否
招商银	银行定	定期存款	240万	3.34%	2025年	2025年	全部	自有	否
行深圳 深纺大 厦支行	期存款		美元		12 月 11日	12 月 18日	收回	资金
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG4177 期(月月滚 利特供款 B)人民币 对公结构 性存款	2,000	1.85%	2025年 12月 1 日	2025年 12 月 31日	全部 收回	自有 资金	否
上海浦 东发展 银行深 圳福华 支行	银行理 财产品	利多多公 司稳利 25JG4179 期(月月滚 利承接款) 人民币对 公结构性 存款	7,000	1.65%	2025年 12月 1 日	2025年 12 月 31日	全部 收回	自有 资金	否
招商银 行深圳 深纺大 厦支行	银行定 期存款	定期存款	240万 美元	3.14%	2025年 12 月 22日	2025年 12 月 29日	全部 收回	自有 资金	否

六、 备查文件
（一）《上海浦东发展银行对公结构性存款产品销售合同》
（二）《上海浦东发展银行电子回单》


深圳市则成电子股份有限公司
董事会
2026年1月6日