[担保]天亿马(301178):调剂担保额度暨为子公司申请融资提供担保的进展公告
广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调剂担保额度暨为子公司申请融资提供担保的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于2025年4月18日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十六次会议，并于2025年5月13日召开2024年年度股东会， 审议通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）、天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马技术”）、广东天亿马信息科技有限公司（以下简称“天亿马科技”）、广东天亿马数字能源有限公司（以下简称“数字能源”）、广东天亿马新能源产业发展有限公司向银行等金融机构申请总额度不超过 28,000万元 (人民币万元，下同)的融资提供担保。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在2024年年度股东会审议通过的额度范围内及其有 效期内，公司并表范围内主体及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。该事项自股东会审议通过后至次年年度股东会召开前有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。 为满足全资子公司天亿马科技业务发展及实际经营需要，在公司 2024年年度股东会审议批准的额度范围内，公司为其向创兴银行有 限公司汕头分行（以下简称“创兴银行”）融资提供债权本金 1,500万元的连带责任担保，为其向南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南洋银行”）融资提供债权本金2,600万元的连带责任担保。 为满足全资子公司天亿马技术、天亿马（香港）信息产业有限公 司（以下简称“香港天亿马”）业务发展及实际经营需要，在公司2024年年度股东会审议批准的额度范围内，公司将数字能源未使用的部分担保额度调剂至天亿马技术，为其向中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行”）融资提供债权本金 2,000万元的连带责任担保；将互联精英未使用的部分担保额度调剂至香港天亿马，为其向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行（以下简称“南洋银行”）融资提供债权本金130万美元的连带责任担保。 二、担保额度调剂情况 为满足子公司业务发展及实际经营需要，在公司2024年年度股 东会审议批准的额度范围内，公司将数字能源未使用的部分担保额度调剂 2,000万元至天亿马技术；将互联精英未使用的部分担保额度 1,000万元调剂至香港天亿马。本次调剂的金额占公司最近一期经审 计净资产的3.96%。本次调剂后，数字能源担保额度调减至2,156万 元，互联精英担保额度调减至4,000万元。 具体情况如下： 单位：人民币万元
天亿马技术、香港天亿马均为公司全资子公司，在2024年年度 股东会决议预计的主体范围内；股东会审批时，数字能源经审计的负债率为74.72%，互联精英经审计的负债率为25.17%。截至本公告日，数字能源与天亿马技术同为负债率70%以上的主体，互联精英与香港 天亿马同为负债率70%以下主体，本次调剂担保额度符合公司股东会 决议与相关规定。 三、担保进展情况 公司于 2026年 1月 8日与创兴银行签订了《最高额保证合同》 （担保协议一），同意为全资子公司天亿马科技融资提供连带责任担保，最高债权额为本金1,500万元和利息及其他应付费用之和，保证 期间为主合同债务人债务履行期限届满之日起三年。公司于2026年 1月8日与南洋银行签订了《最高额保证合同》（担保协议二），同意为全资子公司天亿马科技融资提供连带责任担保，最高债权额为本金2,600万元和所发生利息及其他应付款项之和，保证期间为主合同债 务人债务履行期限届满之日起三年。上述担保发生前，公司对天亿马科技实际担保余额为1,800万元；上述担保发生后，公司对天亿马科 技担保可用担保额度为4,900万元。 公司于 2026年 1月 8日与民生银行签订了《最高额保证合同》 （担保协议三），同意为全资子公司天亿马技术债务提供连带责任担保，最高债权额为本金2,000万元和所发生利息及其他应付款项之和，保证期间为主合同债务人债务履行期限届满之日起三年。本次担保发生前，公司对天亿马技术实际担保余额为6,225.40万元；本次担保 发生后，公司对天亿马技术可用担保额度为852万元。 公司于 2026年 1月 8日与南洋银行签订了《最高额保证合同》 （担保协议四），同意为全资子公司香港天亿马债务提供连带责任担保，最高债权额为本金130万美元（折合人民币约912.56万元）和 所发生利息及其他应付款项之和。保证期间为主合同债务人债务履行期限届满之日起三年。本次担保发生前，公司对香港天亿马实际担保余额为0万元；本次担保发生后，公司对香港天亿马可用担保额度约 为人民币87.44万元。 注：所涉及外币按协议签订当日中国人民银行公布的人民币汇率折算。 四、被担保方基本情况 被担保方一：天亿马科技 单位：元
单位：元
单位：元
担保协议一： （一）债权人：创兴银行有限公司汕头分行 （二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司 （三）被担保的债务人：广东天亿马信息科技有限公司 （四）被担保的主债权：债权人与债务人于2025年10月22日 至2026年7月30日期间所签订的一系列融资文件而对债务人享有的 全部债权。 （五）最高债权额：债权本金人民币1,500万元和所发生的利息 及其他所有应付费用之和。 （六）保证方式：连带责任保证 （八）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 （九）合同的生效和终止：自合同各方法定代表人/负责人/有权 签字人或其委托代理人签名或盖章并加盖公章或合同专用章之日起 生效，至甲方在主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权及担保权利的费用和所有其他应付费用全部受偿之日终止。 担保协议二： （一）债权人：南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行 （二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司 （三）被担保的债务人：广东天亿马信息科技有限公司 （四）被担保的主债权：债权人自2023年12月27日至2030年 10月31日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。 （五）最高债权额：债权本金人民币2,600万元和所发生的利息 及其他所有应付费用之和。 （六）保证方式：连带责任保证 （七）担保范围：主合同项下的债权本金和利息及其他所有应付 费用。 （八）保证期间：主债权的债务人履行债务期限届满之日起三年。 （九）合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签 担保协议三： （一）债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行 （二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司 （三）被担保的债务人：天亿马信息技术有限公司 （四）被担保的主债权：债权人自2025年11月26日至2030年 11月26日（皆含本日）的期间内与债务人办理各类融资业务所发生 的债权。 （五）最高债权额：债权本金人民币2,000万元和所发生的利息 及其他应付费用之和。 （六）保证方式：不可撤销连带责任保证 （七）保证范围：主合同项下的债权本金和所产生的利息及其他 所有应付款项。 （八）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 （九）合同的生效：自合同各方法定代表人/主要负责人或委托 代理人签名/签章且非自然人加盖公章或合同专用章之日起生效。 担保协议四： （一）债权人：南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行 （二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司 （三）被担保的债务人：天亿马（香港）信息产业有限公司 （四）被担保的主债权：债权人自2023年12月27日至2030年 10月31日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。 （五）最高债权额：债权本金130万美元和所发生的利息及其他 应付费用之和。 （六）保证方式：连带责任保证 （七）担保范围：主合同项下的债权本金和所产生的利息及其他 所有应付款项。 （八）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 （九）合同的生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权 签字人签署并加盖公章之日生效。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 本次担保后，公司审批通过对合并报表范围内子公司担保额度总 金额为人民币34,750万元，占公司2024年经审计净资产的45.83%； 公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为人民币16,377.13 万元，占公司2024年经审计净资产的21.60%；公司及子公司对合并 报表范围外单位提供的担保余额为0元。公司及子公司无逾期对外担 保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 （一）与创兴银行有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》； （二）与南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行签订的《最高 （三）与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保 证合同》； （四）与南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行签订的《最高 额保证合同》之二。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2026年1月9日 中财网
 |