[担保]三房巷(600370):江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司提供担保
转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司兴泰新材料与华夏银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“华夏银行南京城北支行”）签订了《最高额融资合同》，兴泰新材料在华夏银行南京城北支行办理贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其他授信业务种类的融资业务。公司为该事项与华夏银行南京城北支行签署了《最高额保证合同》，为兴泰新材料与华夏银行南京城北支行基于上述业务发生的债权在最高债权额限度人民币8,000.00万元内提供连带责任保证。本次担保为原担保合同的到期续做。本次担保不存在反担保。 （二）内部决策程序 公司分别于2025年12月1日和2025年12月23日召开第十一届董事会第 二十五次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相110 提供担保额度合计不超过人民币 亿元（含等值外币）。具体内容详见公司2025年12月2日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2025-092）。 本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内，公司管理层根据股东会的授权在额度范围内签署各项相关法律文件。 二、被担保人基本情况
甲方（保证人）：江苏三房巷聚材股份有限公司 乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司南京城北支行 乙方将在本合同约定的期间内与债务人江阴兴泰新材料有限公司（以下简称“主合同债务人”）基于主合同连续发生多笔债权，甲方愿意在最高债权额限度内为上述债权（以下简称“主债权”）向乙方提供保证担保。 1、本合同项下被担保的最高债权额为：币种人民币，金额（大写）捌仟万元整（其中币种不同的业务按发生日乙方挂牌的外汇牌价折算）。 2、本合同项下被担保的主债权的发生期间为2026年1月8日至2026年12月22日。 3、保证范围：甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 4、保证方式：甲方的保证方式为连带责任保证。 5、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年。 四、担保的必要性和合理性 本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司日常经营的需要，符合公司整体发展规划，且被担保方为公司下属公司，公司能够对其经营与决策实施有效管控，并可及时、充分地掌握其资信状况与履约能力，整体担保风险可控。 五、董事会意见 公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十五次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，公司董事会认为：本次为下属公司提供担保是为满足公司及其下属公司日常经营资金需要，有利于公司业务发展。本次被担保方为公司下属公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保实施后，公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额807,313.41万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例139.90%；公司为控股股东提供担保总额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的10.40%。上述担保总额合计867,313.41万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例150.30%。 无逾期担保。 特此公告。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2026年1月13日 中财网
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