华利集团(300979):部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理

 时间：2026年01月12日 18:26:13 中财网
原标题:华利集团:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-001
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025年5月8日、2025年5月20日、2025年5月27日、2025年6月4日、2025年6月13日、2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月25日、2025年8月7日、2025年8月13日、2025年8月27日、2025年9月8日、2025年9月26日、2025年10月10日、2025年10月24日、2025年11月10日、2025年11月17日、2025年11月20日、2025年11月27日、2025年12月4日、2025年12月10日、2025年12月19日、2025年12月25日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、2025-010、2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-040、2025-041、2025-042、2025-054、2025-058、2025-059、2025-060、2025-066、2025-068、2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-009、2025-034、2025-052、2025-077）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-045）。

公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年10月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-064）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回，现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币50,189.28万元，获得收益合计人民币57.23万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元

序 号购买 主体发行 主体产品 名称产品 类型购买 金额起始 日期到期 日期年化 收益率收益 金额产品专用 结算账户 开户机构产品专用 结算账户 账号
1华利 集团兴业银 行股份 有限公 司兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 （产品编号： CC392511280 18）保本 浮动 收益 型31,0002025- 12-22025- 12-311.8%44.33兴业银行 中山开发 区科技支 行396050100100 108*** （产品账号 396050100200 208***已注 销）
2华利 集团兴业银 行股份 有限公 司兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 （产品编号： CC392512080 09）保本 浮动 收益 型7,0002025- 12-92025- 12-311.8%7.59兴业银行 中山开发 区科技支 行396050100100 108*** （产品账号 396050100200 209***已注 销）
3印尼 宇川中国信 托商业 银行印 尼子行定期存款定期 存款280亿 印尼盾（约 1,189.28 万人民币2025- 12-42026- 1-54.5%8,837.26 万印尼 盾（约 3.70万人 民币）中国信托 商业银行 印尼子行001018101450 *** （产品账号 001018101450 0***已注销）
4华利 集团兴业银 行股份 有限公 司单位通知存款 （产品代码： 203050000）单位 通知 存款11,0002025- 12-302026- 1-60.75%1.6兴业银行 中山开发 区科技支 行396050100100 108*** （产品账号 396050100200 210***已注 销）
合计50,189.28　57.23　　　　　　　　
注1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。

注2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。

注3：印尼宇川定期存款产品自动续存1天，收益金额为276.16万印尼盾（约0.12万人民币）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
序 号购买 主体发行 主体产品 名称产品 类型购买 金额起始 日期到期 日期预期年化 收益率产品专 用结算 账户开 户机构产品专用 结算账户 账号
1华利 集团兴业银 行股份 有限公 司单位通知存款 （产品代码： 203050000）单位通 知存款11,0002025- 12-302026- 1-60.75%兴业银 行中山 开发区 科技支 行39605010010 0108*** （产品账号 39605010020 0210***）
序 号购买 主体发行 主体产品 名称产品 类型购买 金额起始 日期到期 日期预期年化 收益率产品专 用结算 账户开 户机构产品专用 结算账户 账号
2华利 集团兴业银 行股份 有限公 司兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 （产品编号： CC392601070 15）保本浮 动收益 型25,0002026- 1-82026- 1-301%或1.8%兴业银 行中山 开发区 科技支 行39605010010 0108*** （产品账号 39605010020 0211***）
3华利 集团中国银 行股份 有限公 司人民币结构 性存款（产品 代码： CSDVY2026 10496）保本浮 动收益 型17,0002026- 1-92026- 7-70.2%或 2.08%中国银 行中山 分行706874591* **（产品账 号 673081166* **）
合计53,000　　　　　　　　　
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币121,437万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：
单位：人民币万元

序 号购买 主体发行 主体产品名称产品 类型购买 金额起始 日期到期 日期预期年 化收 益率备注
1华利 集团兴业银 行股份 有限公 司中山 分行单位大额存单 （大额存单批次号： 20230333）大额存 单（可 转让）25,0002025-7-42026-9-262.9%未到期
2华利 集团广发银 行股份 有限公 司广发银行“薪加薪16 号”G款2025年第 350期定制版人民币 结构性存款（挂钩欧 元兑美元区间累计）保本浮 动收益 型6,5002025-7-242026-1-200.3%- 2.1%未到期
序 号购买 主体发行 主体产品名称产品 类型购买 金额起始 日期到期 日期预期年 化收 益率备注
　　　（中山分行） （产品编号： XJXCKJ61815）　　　　　　
3华利 集团富邦华 一银行单位大额存单三年 到期付息 （期别编号： ADRMBC23000041）大额存 单（可 转让）2,0002025-8-82026-2-63.35%未到期
4华利 集团富邦华 一银行单位大额存单三年 到期付息 （期别编号： ADRMBC23000042）大额存 单（可 转让）2,0002025-8-82026-2-63.35%未到期
5华利 集团富邦华 一银行单位大额存单三年 到期付息 （期别编号： ADRMBC23000043）大额存 单（可 转让）2,0002025-8-82026-2-63.35%未到期
6华利 集团富邦华 一银行单位大额存单三年 到期付息 （期别编号： ADRMBC23000044）大额存 单（可 转让）2,0002025-8-82026-2-63.35%未到期
7华利 集团富邦华 一银行单位大额存单三年 到期付息 （期别编号： ADRMBC23000045）大额存 单（可 转让）2,0002025-8-82026-2-63.35%未到期
8华利 集团中国银 行股份 有限公 司人民币结构性存款 （产品代码： CSDVY202513911）保本浮 动收益 型6,0002025-11-132026-4-210.2%或 2.08%未到期
9华利 集团兴业银 行股份 有限公 司兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品（产品编号： CC39251113004）保本浮 动收益 型2,5002025-11-142026-1-271%或 1.78%未到期
10华利 集团中国银 行股份 有限公 司人民币结构性存款 （产品代码： CSDVY202514594）保本浮 动收益 型7,0002025-11-262026-4-280.2%或 2.08%未到期
11华利 集团中国银 行股份 有限公 司人民币结构性存款 （产品代码： CSDVY202514595）保本浮 动收益 型7,0002025-11-262026-5-120.2%或 2.08%未到期
12华利 集团中国银 行股份人民币结构性存款 （产品代码：保本浮 动收益7,0002025-12-92026-6-20.2%或 2.08%未到期
序 号购买 主体发行 主体产品名称产品 类型购买 金额起始 日期到期 日期预期年 化收 益率备注
　　有限公 司CSDVY202515305）型　　　　　
13印尼 宇川中国信 托商业 银行印 尼子行定期存款定期存 款1,000亿印 尼盾（约 4,218.68万 人民币2025-12-172026-1-174.5%未到期
14印尼 宇川中国信 托商业 银行印 尼子行定期存款定期存 款1,000亿印 尼盾（约 4,218.68万 人民币2025-12-172026-1-174.5%未到期
15华利 集团兴业银 行股份 有限公 司兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品（产品编号： CC39260107015）保本浮 动收益 型25,0002026-1-82026-1-301%或 1.8%未到期
16华利 集团中国银 行股份 有限公 司人民币结构性存款 （产品代码： CSDVY202610496）保本浮 动收益 型17,0002026-1-92026-7-70.2% 或 2.08%未到期
合计121,437　　　　　　　　
四、备查文件
(一)兴业银行企业金融人民币结构性存款产品赎回回单；
(二)兴业银行单位通知存款凭证；
(三)兴业银行单位通知存款赎回回单；
(四)中国信托商业银行印尼子行定期存款到期入账单；
(五)兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书；
(六)中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书、产品说明书、产品认购委托书。

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