味知香(605089):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年01月14日 13:41:30 中财网

原标题:味知香:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-002
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：结构性存款
? 投资金额：人民币1,000万元
? 已履行的审议程序
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于20254 25
年 月 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

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特别风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额
本次进行现金管理金额为人民币1,000万元
（三）资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣与发行有关的费用人民币66,632,642.5元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年4月21日
募集资金总额	_71,325.00_万元
募集资金净额	_64,661.74_万元
超募资金总额	√不适用
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进 度（%）	达到预定可使 用状态时间
	年产5千吨的食品用发酵菌液及 年产5万吨发酵调理食品项目	96.15	2024年1月
	研发检验中心和信息化建设项目	6.33	2027年12月
	营销网络和培训中心建设项目	8.53	2027年12月
	补充流动资金	100	不适用
是否影响募投项目实 施	□是 √否

注：累计投入进度计算日期为截至 2025年 6月 30日。

（四）投资方式
本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

产品名称	受托方名 称（如有）	产品类 型	产品 期限	投资金 额（万 元）	收益类型	预计 年化 收益 率（%）	是 否 构 成 关 联 交 易	是否符 合安全 性高、流 动性好 的要求	是否存 在变相 改变募 集资金 用途的 行为
中国建设银行 苏州分行单位 人民币定制型 结构性存款	中国建设 银行	结构性 存款	31天	1,000	保本浮动 收益	0.65-1 .90	否	是	否

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益（万 元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	结构性存款	4,500	4,500	17.70	0
2	结构性存款	1,500	1,500	5.63	0
3	结构性存款	1,000	1,000	0.58	0
4	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
5	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
6	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
7	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
8	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
9	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
10	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
11	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
12	结构性存款	7,000	7,000	21.63	0
13	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
14	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
15	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
16	结构性存款	1,900	1,900	3.05	0
17	结构性存款	2,000	2,000	6.24	0
18	定期存款	5,142	5,142	1.19	0
19	结构性存款	5,000	5,000	3.26	0
20	结构性存款	6,900	6,900	6.55	0
21	结构性存款	7,000	0	0	7,000
22	结构性存款	6,900	6,900	9.00	0
23	结构性存款	1,000	0	0	1,000
合计	128.39	8,000
最近12个月内单日最高投入金额	16,042
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	13.14
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）	183.28
募集资金总投资额度（万元）	20,000
目前已使用的投资额度（万元）	8,000
尚未使用的投资额度（万元）	12,000

二、审议程序及中介机构意见
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司保荐机构已对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

三、投资风险分析及风控措施
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响
（一）公司最近一年一期主要财务数据
单位：人民币元

项目	2025年9月30日/2025年 1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年 度（经审计）
资产总额	1,393,221,904.47	1,349,986,490.07
负债总额	166,423,160.90	128,938,222.51
归属于上市公司股东的净资产	1,226,798,743.57	1,221,048,267.56
经营活动产生的现金流量净额	131,387,178.47	104,171,368.15

（二）本次进行现金管理金额为人民币1,000万元，在确保不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年1月14日