日盈电子(603286):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

 时间：2026年01月15日 17:16:01 中财网
原标题:日盈电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-001
江苏日盈电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议、2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币27,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。

目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2025年10月14日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买了中国工商银行股份有限公司常州横山支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，收回本金1,500万元，并获得收益4.54万元。

单位：万元

序 号受托方 名称产品名称理财金 额起息日到期日预期年化 收益率本次赎 回本金 金额实际收益
1中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第353期 F款1,5002025-1 0-142026-01 -140.80%-1.2 0%1,5004.54
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：万元

序 号受托方名称产品名称理财 金额起息日到期日预期年 化收益 率赎回本 金金额实际收 益尚未收 回本金
1中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2024年第466期 X款5,0002024-1 2-302025-0 2-130.40%- 1.99%5,00012.270
2中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第045期 F款3,0002025-0 2-182025-0 3-310.90%- 1.99%3,0004.580
3中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第064期 Q款1,5002025-0 3-032025-0 6-031.05%- 2.40%1,5004.140
4中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第214期 A款1,5002025-0 6-092025-0 6-300.65%- 1.99%1,5001.650
5中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第117期 M款3,0002025-0 4-022025-0 7-031.05%- 2.30%3,0008.980
6中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第256期 C款4,5002025-0 7-092025-1 0-090.80%- 2.09%4,50023.710
7中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第353期 D款1,5002025-1 0-142025-1 1-170.65%- 0.97%1,5001.360
8交通银行股 份有限公司 常州横山桥企业大额存单（可 转让）8,0002024-1 2-112027-1 2-112.15%2,000 （部分 赎回）27.946,000
　支行　　　　　　　　
9中国建设银 行股份有限 公司常州横 山桥支行单位大额存单（可 转让）10,0002025-0 1-032027-0 7-102.35%//10,000
截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为16,000万元，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2026年1月16日

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