和而泰(002402):与专业投资机构共同投资
深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概况 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人于2026年1月14日与硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司、杭州欣俊驰科技创新有限公司、吴龙全等签署了《嘉兴坚络股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。合伙企业总认缴出资额为人民币21,500万元，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴合伙企业出资额人民币1,000万元，占合伙企业认缴出资总额的4.65%。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等的规定，本次交易事项，无需提交董事会和股东会审议。 二、专业投资者机构基本情况 1、基金管理人基本信息 机构名称：硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司 成立时间：2022年4月14日 注册地：北京市房山区北京基金小镇大厦F座477 法定代表人：高立里 控股股东：高立里 实际控制人：高立里 主要投资领域：人工智能领域 备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为【P1074483】。 关联关系或其他利益关系说明：以上专业投资机构与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。 硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司不是失信被执行人。 三、投资基金的具体情况及投资协议主要内容 基金名称：嘉兴坚络股权投资合伙企业（有限合伙） 组织形式：有限合伙 出资方式：货币出资 基金规模、出资进度：本合伙企业的总认缴出资额为人民币21,500万元，出资总额以最终实际出资额为准，执行事务合伙人应在本次募集完成后30日内按照实际出资情况完成工商变更。 各合伙人认缴出资额如下表所示：
存续期限：合伙企业作为基金的运营期为5年。自基金成立日起算至其后第5个周年日止，其中前3年为投资期，最后2年为退出期。基金到期可延长2次，每次延长不超过2年。 投资基金的管理模式： （1）管理机制：全体合伙人一致同意，执行事务合伙人硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司担任本基金的基金管理人。基金管理人应当按照国家基金法律法规、合伙企业法以及本协议的约定执行合伙事务，对基金财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。 （2）决策机制：基金采用通行的有限合伙制的模式来管理和经营，普通合伙人作为基金的管理人受托执行基金的资产管理业务，有限合伙人对其投资以投资额为限承担有限责任。 （3）退出机制：基金在达到投资年限或符合合伙人会议确定的退出条件时，管理人应根据投资项目所处市场环境及业绩表现情况积极寻求股权转让、并购、IPO上市等退出机会并将投资项目的退出时间、利益分配及清算时间等事项提交合伙人会议审议决策，适时实现退出。合伙人有权要求管理人在满足条件时寻求退出机会，管理人应在5日内回复是否退出并说明理由。合伙人会议审议退出事项，应当由代表持有实缴出资总额三分之二以上（包含本数）的合伙人以书面方式表决通过。 （4）收益分配机制：合伙企业利润分配以现金分配为原则，合伙企业经营期间或者合伙企业清算时，如果有非货币资产的，全体合伙人一致同意可以分配实物等非货币资产。 （5）分配顺序：首先，本金分配：首先按照实缴出资比例分配收益。项目退出时，首先按照基金实缴金额百分之百（100%）向全体合伙人进行分配，直至该合伙人在本阶段下获得的分配总额等于其累计实缴出资额。最后，收益分配：前轮分配后如有剩余，按照如下分配原则分配收益目前：①基金年回报率小于单利百分之八（8%）时，则分配本金后剩余收益向有限合伙人分配，按照实缴出资比例向全体有限合伙人进行分配；为避免疑义，该等年回报率应当自有限合伙人实缴出资划转至本基金托管账户之日起算，不足一年的，按照分配日对应的实际天数除以一年计算资金占用天数比例，一年按照365天计算，下同；②基金年回报率大于等于单利百分之八（8%）时，则分配本金后剩余收益的百分之二十（20%）分配给管理人，百分之八十（80%）分配给有限合伙人，全体有限合伙人之间按照实缴出资比例进行分配。 （6）管理费：作为管理人对本基金提供管理及其他服务的对价，各方同意本基金在3年的投资期内应按下列规定以其在合伙协议中约定的基金财产托管账户中的资金向管理人支付管理费。全体合伙人投资期应按照合伙企业实缴出资总额支付给管理人2%每年的管理费，基金退出期及延长期管理人不收取管理费，基金管理人于基金成立日按照合伙企业全部实缴出资金额一次性计提3年管理费，并于10个工作日内支付。若后续实缴出资增加，基金管理人于每笔新增实缴出资到达托管账户之日按照本次新增实缴出资金额一次性计提3年管理费，并于10个工作日内支付。 各投资人合作地位及权利义务：普通合伙人有权参与决定合伙企业的经营管理事务，有权执行合伙企业合伙事务；有限合伙人不执行合伙事务，不对外代表合伙企业，有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的行为；各合伙人均享有账簿查阅权、利润分配请求权，并应承担出资义务、亏损分担义务及竞业禁止义务。 上市公司对基金拟投资标的无一票否决权。 会计处理方法：按照国家有关会计核算制度执行。 四、对上市公司的影响和存在的风险 1、本次投资的目的 公司本次与专业投资机构共同投资，可以通过利用专业投资机构在股权投资领域的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展公司的投资渠道，为公司获取长期投资回报；且本次拟投资于科学计算芯片和通信芯片研发设计企业，相关投资项目前景广阔，有助于公司围绕主营业务进行上下游的产业协同，提高公司资本运作效益，进一步推动公司产业的长远布局和稳健发展，提升公司整体竞争实力和盈利能力。 2、本次投资对公司的影响 本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、本次投资存在的主要风险 （1）本次共同投资事项目前尚处于筹备阶段，尚需进行工商登记、备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性； （2）私募基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资回收期较长，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资收益不达预期等风险。 公司将及时了解基金的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他事项 1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，也不在投资基金中任职。 2、公司本次与专业投资机构共同投资不会导致同业竞争或关联交易。 3、公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。 六、备查文件 1、《嘉兴坚络股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十六日 中财网
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