安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
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时间：2026年01月15日 18:45:25 中财网 |
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原标题:
安徽合力:
安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：600761 证券简称：
安徽合力 公告编号：临2026-001
安徽合力股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年1月17日，
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币75,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2025-005）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
（一）2025年1月20日，公司认购了
杭州银行的单位大额存单多元服务G01期3年（编号：CA**DG**36），认购金额30,000万元，具体内容详见公司于2025年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2025-006）。近日，公司对上述大额存单产品进行了转让，收回本金人民币30,000万元，获得收益人民币649.15万元，本次转让的大额存单产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。
（二）2025年7月23日，公司认购了
杭州银行“添利宝”结构性存款产品（编号：TLBB2025****8），认购金额10,000万元，具体内容详见公司于2025年7月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2025-036）。近日，公司对上述结构性存款产品进行了赎回，收回本金人民币10,000万元，获得收益
| 受托方名称 | 产品
类型 | 产品名称 | 本次赎
回金额 | 本次赎回
收益金额 | 起息日 | 到期日 |
| 杭州银行股份有
限公司合肥分行 | 大额存
单 | 杭州银行单位
大额存单多元
服务G01期3
年 | 30,000 | 649.15 | 2025-1-20 | 转让日期
2026-1-14 |
| 杭州银行股份有
限公司合肥分行 | 结构性
存款 | 杭州银行“添
利宝”结构性
存款产品 | 10,000 | 99.53 | 2025-7-25 | 2026-1-14 |
| 杭州银行股份有
限公司合肥分行 | 结构性
存款 | 杭州银行“添
利宝”结构性
存款产品 | 2,400 | 3.73 | 2025-12-1
9 | 2026-1-15 |
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入
金额 | 实际收
回本金 | 实际收益 | 尚未收回
本金 |
| 1 | 杭州银行大额存单 | 30,000 | 30,000 | 649.15 | 0 |
| 2 | 杭州银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 116.53 | 0 |
| 3 | 光大银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 8.55 | 0 |
| 4 | 民生银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 12.81 | 0 |
| 5 | 民生银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 39.85 | 0 |
| 6 | 交通银行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 30.10 | 0 |
| 7 | 东亚银行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 49.58 | 0 |
| 8 | 兴业银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 72.99 | 0 |
| 9 | 杭州银行结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 7.23 | 0 |
| 10 | 兴业银行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 7.07 | 0 |
| 11 | 杭州银行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 6.90 | 0 |
| 12 | 杭州银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 15.71 | 0 |
| 13 | 杭州银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 20.71 | 0 |
| 14 | 杭州银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 99.53 | 0 |
| 15 | 兴业银行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 25.15 | 0 |
| 16 | 兴业银行结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 2.84 | 0 |
| 17 | 杭州银行结构性存款 | 2,400 | 2,400 | 3.45 | 0 |
| 18 | 杭州银行结构性存款 | 2,400 | 2,400 | 3.73 | 0 |
| 合计 | 115,800 | 115,800 | 1,171.88 | 0 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 62,000 | | | | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 6.03 | | | | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.89 | | | | |
| 目前已使用的理财额度 | 0 | | | | |
| 尚未使用的理财额度 | 75,000 | | | | |
| 总理财额度 | 75,000 | | | | |
注：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。
三、备查文件
产品赎回备查资料。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2026年1月16日
中财网
