菲菱科思(301191):使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2026年01月15日 19:05:55 中财网
原标题:菲菱科思:关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-003
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）相关公告。

截至目前，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关进展情况如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况

序号购买 主体签约金融机构产品名称产品 类型资金 来源赎回金额 （万元）起息日赎回日实际收益 （元）
1公司中国民生银行 股份有限公司 深圳蛇口支行2022年对公大额 存单第7期（3年 期）人民币存 款产品自有 资金2,0002022-07-262025-07-26 （可随时转 让）1,950,000.00
2公司中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行中国工商银行202 3年第3期公司客 户大额存单（36个 月）保本固定 收益自有 资金1,0002023-09-212026-01-09 （可随时转 让）710,416.67
3全资子 公司 （注 1）中国工商银行 股份有限公司 深圳塘尾支行工银理财·天天鑫 添益同业存单及存 款固定收益类开放 式法人理财产品浮动收益 型自有 资金5002025-01-142025-12-3072,546.23
4公司中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型202 5年第068期A款保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-03-032025-09-04293,212.33
5公司中国银行股份 有限公司深圳 桥和支行人民币结构性存款保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-03-102025-09-10617,534.25
6公司中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型20 25年第116期D款保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-04-022025-10-09289,971.23
7公司中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型202 5年第150期L款保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-04-222025-07-23289,863.01
8公司中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型202 5年第175期L款保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-05-122025-11-10573,424.66
9公司中国民生银行 股份有限公司 深圳蛇口支行聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率区间 累计结构性存款（S DGA251538V）保本浮动 收益型自有 资金7,0002025-06-032025-09-03333,468.49
10公司中国民生银行 股份有限公司 深圳蛇口支行民生理财贵竹固收 增利季季盈90天 持有期5号理财产 品浮动收益 型自有 资金3,0002025-06-052025-11-24239,670.90
11公司中国农业银行 股份有限公司 深圳福海支行农银理财“农银安 心·灵动”30天同 业存单及存款增强 人民币理财产品 （对公悦享）浮动收益 型自有 资金5,0002025-07-032025-12-30441,558.10
12公司中国农业银行 股份有限公司 深圳福海支行农银理财“农银安 心·灵动”14天同 业存单及存款增强 人民币理财产品 （对公悦享）浮动收益 型自有 资金5,0002025-07-032025-12-30433,217.57
13公司华夏银行股份 有限公司深圳 新会展中心支 行人民币单位结构性 存款2510709保本浮动 收益型自有 资金2,0002025-07-142025-10-13101,221.91
14公司中国民生银行 股份有限公司 深圳蛇口支行聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率区间 累计结构性存款（S DGA252430V）保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-08-112025-11-11239,452.05
15公司杭州银行股份 有限公司深圳 坂田支行杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品(TLBB20251813 4)保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-09-042025-09-3078,356.16
16公司中国民生银行 股份有限公司 深圳蛇口支行聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率看涨 三元结构性存款（S DGA252649V）保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-09-042025-12-03225,616.44
17公司中国民生银行 股份有限公司 深圳蛇口支行聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率看涨 二元结构性存款（S DGA252641V）保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-09-042025-12-03234,246.58
18公司中国农业银行 股份有限公司 深圳福海支行农银理财“农银时 时付”7号开放式 人民币理财产品固定收益 型自有 资金5,0002025-09-042025-10-1686,697.91
19公司中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行工银理财·天天鑫 稳益固定收益类开 放式理财产品(25G S2086)浮动收益 型自有 资金5,0002025-09-082025-12-30304,421.60
20公司中国建设银行 股份有限公司 深圳蛇口支行建信资管浦江致盈 2号资产管理产品浮动收益 型自有 资金3,0002025-09-232025-12-25142,763.61
21公司杭州银行股份 有限公司深圳 坂田支行杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品(TLBB20251813 5)保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-10-092025-10-3166,301.37
22公司华夏银行股份 有限公司深圳 新会展中心支 行人民币单位结构性 存款2510984保本保最 低收益型自有 资金3,0002025-10-162025-12-31109,939.72
23公司杭州银行股份 有限公司深圳 坂田支行杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品(TLBB20251813 6)保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-11-032025-11-3081,369.86
24公司国信证券股份 有限公司GC028固定收益 类自有 资金1002025-11-202025-12-181,116.16
25全资子 公司 （注 2）杭州银行股份 有限公司海宁 许村小微综合 支行杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品(TLBB20252648 5）保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-12-032025-12-1118,630.14
26公司杭州银行股份 有限公司深圳 坂田支行杭州银行“添利宝 结构性存款产品(T LBB202526735)保本浮动 收益型自有 资金5,0002025-12-052025-12-3176,575.34
27公司上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行利多多公司稳利2 5JG4210期(21天 看涨)人民币对公 结构性存款保本浮动 收益型自有 资金3,0002025-12-102025-12-3133,250.00
28公司中国民生银行 股份有限公司 深圳蛇口支行聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结构 性存款（定期开放 型灵动款）（SDG B250001V）保本浮动 收益型自有 资金10,0002025-12-112025-12-2556,383.56
29公司宁波银行股份 有限公司深圳 宝安中心区支 行单位结构性存款7 202504793保本浮动 收益型自有 资金2,0002025-12-122025-12-2613,041.10
30公司中国民生银行 股份有限公司 深圳海岸城支 行2022年对公大额 存单第8期（3年人民币存 款产品募集 资金5,0002022-08-092025-08-09 (可随时转 让)4,725,000.00
31公司中国民生银行 股份有限公司 深圳海岸城支 行FGG2236026/2022 年对公大额存单第 9期（3年）人民币存 款产品募集 资金1,0002023-12-192025-09-26 （可随时转 让）557,375.00
32公司中国民生银行 股份有限公司 深圳海岸城支 行FGG2336026/2023 年对公大额存单专 属第3期（3年）人民币存 款产品募集 资金1,0002023-12-192026-01-13 （可随时转 让）661,333.33
33公司宁波银行股份 有限公司深圳 财富港支行单位结构性存款7 202501120产品保本浮动 收益型募集 资金4,7002025-01-152025-07-29472,024.12
34公司中国建设银行 股份有限公司 深圳蛇口支行中国建设银行深圳 市分行单位人民币 定制型结构性存款 2025年（122期）保本浮动 收益型募集 资金10,0002025-05-072025-11-071,060,646.58
35公司中国民生银行 股份有限公司 深圳海岸城支 行聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率看涨 二元结构性存款（S DGA252454V）保本浮动 收益型募集 资金5,0002025-08-152025-11-12231,643.84
36公司渤海银行股份 有限公司深圳 分行渤海银行【WBS25 03384】结构性存款保本浮动 收益型募集 资金10,0002025-11-212025-12-22157,123.29
37公司中国建设银行 股份有限公司 深圳蛇口支行中国建设银行深圳 市分行单位人民币 定制型结构性存款 2025年322期保本浮动 收益型募集 资金8,0002025-11-262025-12-29108,032.85
注1：指公司全资子公司深圳市云迅联通信技术有限公司
注2：指公司全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司
二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况

序号购买 主体签约金融机 构产品名称产品 类型资金 来源金额 （万元）起息日到期日预计年化 收益率
1公司宁波银行股 份有限公司 深圳财富港 支行单位结构性存款7202 503885产品保本浮动 收益型自有资金3,8002025-09-162026-03-161.20%/2.1 0%/2.30%
2公司国信证券股 份有限公司金鲨183天9298期浮动收益 型自有资金1,0002025-11-102026-05-121.00%- 4.00%
3公司国信证券股 份有限公司金牛183天9299期浮动收益 型自有资金1,0002025-11-102026-05-120.50%- 3.14%
4公司中国民生银 行股份有限 公司深圳蛇 口支行聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率看涨三元结 构性存款 （SDGA253375V）保本浮动 收益型自有资金5,0002025-11-262026-02-260.71%/1.8 0%/2.05%
5公司杭州银行股 份有限公司 深圳坂田支 行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202526736)保本浮动 收益型自有资金5,0002026-01-052026-01-310.45%/2.1 0%/2.30%
6公司中国建设银 行股份有限 公司深圳蛇 口支行建信资管浦江致盈2 号资产管理产品浮动收益 型自有资金3,0002026-01-06每周二赎 回1.95%- 2.50%
7公司上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行利多多公司稳利 26JG3007期(月月滚 利23天看涨)人民币 对公结构性存款保本浮动 收益型自有资金3,0002026-01-072026-01-300.70%/1.9 0%/2.10%
8公司中国农业银 行股份有限 公司深圳福 海支行农银理财“农银安 心·灵动”30天同业 存单及存款增强人民 币理财产品（对公悦 享）浮动收益 型自有资金5,0002026-01-082026-02-07 后T+1赎 回2.20%- 2.60%
9公司中国农业银 行股份有限 公司深圳福 海支行农银理财农银安 心·天天利同业存单 及存款增强8号理财 产品（对公低波悦享浮动收益 型自有资金5,0002026-01-08T+1赎回1.70%- 1.90%
10公司中国工商银 行股份有限 公司深圳楼 岗支行工银理财·天天鑫稳 益固定收益类开放式 理财产品(25GS5759)浮动收益 型自有资金4,0002026-01-08T+1赎回1.82%
11全资子 公司 （注）中国工商银 行股份有限 公司深圳塘 尾支行工银理财·天天鑫稳 益固定收益类开放式 理财产品(25GS5759)浮动收益 型自有资金5002026-01-08T+1赎回1.82%
12公司中国民生银 行股份有限 公司深圳蛇 口支行聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看涨二元结 构性存款 （SDGA260164V）保本浮动 收益型自有资金2,0002026-01-122026-04-130.70%/ 1.95%
13公司华夏银行股 份有限公司 深圳新会展 中心支行人民币单位结构性存 款DWJCSZ26037保本保最 低收益型自有资金2,0002026-01-122026-04-141.00%/1.7 7%/1.95%
14公司华夏银行股 份有限公司 深圳新会展 中心支行人民币单位结构性存 款DWJCSZ26036保本保最 低收益型自有资金1,0002026-01-122026-04-141.00%/2.0 5%/2.22%
15公司中国民生银 行股份有限 公司深圳蛇 口支行聚赢股票-挂钩沪深 300指数区间累计结 构性存款 （SDGA260191V）保本浮动 收益型自有资金5,0002026-01-132026-04-130.70%- 1.95%
注：指公司全资子公司深圳市云迅联通信技术有限公司
三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

序号购买 主体签约金融机构产品名称产品 类型资金 来源金额 （万元）起息日到期日预计年化收 益率
1公司宁波银行股份有 限公司深圳财富 港支行单位结构性存 款7202503395 产品保本浮动收 益型募集资金4,7002025-07-312026-01-281.20%/2.10%/ 2.30%
2公司中国建设银行股 份有限公司深圳 蛇口支行中国建设银行 深圳市分行单 位人民币定制 型结构性存款 2026年24期保本浮动收 益型募集资金8,0002026-01-142026-03-130.65%-1.88%
3公司渤海银行股份有 限公司深圳分行渤海银行 【WBS2600153 】结构性存款保本浮动收 益型募集资金5,0002026-01-142026-04-140.75%/1.85%/ 1.90%
4公司渤海银行股份有 限公司深圳分行渤海银行 【WBS2600154 】结构性存款保本浮动收 益型募集资金5,0002026-01-142026-02-130.75%/1.85%/ 1.90%
四、关联关系说明
公司与上述金融机构不存在关联关系。

五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；2、资金的存放与使用风险；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）采取的风险控制措施
1
、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。财务部门将实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的现金管理产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对实施的事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关的信息。

4、公司独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露现金管理产品投资类型、资金来源以及相应的额度等情况。

7、公司将严格根据法律法规、部门规章及业务规则等相关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响
公司使用部分自有资金和闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投资项目的进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。

董事会授权公司管理层实施现金管理产品购买及赎回，指派专人实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保现金管理产品购买事宜的规范化运行，严格控制投资资金的安全性。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司整体投资收益，保障公司及股东权益。

七、审批程序
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。董事会认为公司及子公司在保证不影响正常经营、不影响募集资金项目投资计划正常实施及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率。监事会认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响正常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形,因此同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。

保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，对公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、除上述披露事项外，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期情况

序 号购买 主体签约金融机构产品名称产品 类型资金来源金额 （万元）起息日到期日预计年化 收益率
1公司中国工商银行股 份有限公司深圳 楼岗支行中国工商银行2023年 第3期公司客户大额 存单（36个月）保本固定 收益自有资金1,0002023-02-17可随时 转让3.10%
2公司中国民生银行股 份有限公司深圳 海岸城支行2023年对公大额存单 第6期（3年）人民币存 款产品募集资金8,0002023-06-01可随时 转让3.15%
3公司中国民生银行股 份有限公司深圳 海岸城支行FGG2303A01/2023年 3年期按季集中转让 大额存单第1期人民币存 款产品募集资金1,0002023-09-11可随时 转让3.00%
4全资子 公司 （注）中国民生银行股 份有限公司深圳 海岸城支行FGG2401A05/2024年 3年期按月集中转让 大额存单第5期人民币存 款产品募集资金1,0002024-05-20可转让2.30%
5全资子 公司 （注）中国民生银行股 份有限公司深圳 海岸城支行FGG2401A05/2024年 3年期按月集中转让 大额存单第5期人民币存 款产品募集资金1,0002024-05-20可转让2.30%
6全资子 公司 （注）中国民生银行股 份有限公司深圳 海岸城支行FGG2401A05/2024年 3年期按月集中转让 大额存单第5期人民币存 款产品募集资金1,0002024-05-20可转让2.30%
7全资子 公司 （注）中国民生银行股 份有限公司深圳 海岸城支行FGG2401A05/2024年 3年期按月集中转让 大额存单第5期人民币存 款产品募集资金1,0002024-05-20可转让2.30%
8全资子 公司 （注）中国民生银行股 份有限公司深圳 海岸城支行FGG2401A05/2024年 3年期按月集中转让 大额存单第5期人民币存 款产品募集资金1,0002024-05-20可转让2.30%
注：指公司全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司
截至本公告披露日，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额分别为人民币47,300万元和人民币36,700万元，未超过公司董事会、股东会授权的额度范围。

九、备查文件
相关现金管理产品的说明书、业务凭证、银行电子回单及其他认购资料特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十五日

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