和泰机电(001225):使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2026年01月16日 17:45:15 中财网
原标题:和泰机电:关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-004
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金

主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 机电杭州银行宁 围小微综合 支行杭州银行“添利宝”结构性存 款产品（TLBB202522460）保本浮动 收益型1,5002025/11/32025/11/290.65%/1.95%/ 2.15%2.08 万元
　　单位大额存单新客G16期3年固定 利率型1,0002024/6/142025/12/163.00%45.21 万元
　　杭州银行“添利宝”结构性存 款产品（TLBB202525802）保本浮动 收益型1,5002025/12/32025/12/310.45%/1.95%/ 2.15%2.24 万元
　交通银行杭 州萧山支行大额存单G202300017固定 利率型2,0002024/6/52026/1/123.10%99.37 万元
主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 输送中国银行杭 州萧山宁围 支行人民币结构性存款 -CSDVY202514451保本浮动 收益型5002025/11/242025/12/170.40%/1.90%0.60 万元
　　人民币结构性存款 -CSDPY20250542保本浮动 收益型1,0002025/10/232025/12/240.60%/1.64%2.79 万元
　苏银理财有 限责任公司苏银理财恒源最短持有90天非保本浮 动收益型1,0002025/4/162025/12/292.30%-3.10%13.42 万元
　　苏银理财恒源最短持有7天非保本浮 动收益型1,0002025/7/242025/12/292.10%-3.30%6.66 万元
　渝农商理财 有限责任公 司渝农商理财兴时丰收（最短持 有45天）每日开放1号非保本浮 动收益型1,0002025/7/242025/12/292.00%-3.00%7.93 万元
　　渝农商理财兴时（最短持有35 天）每日开放1号非保本浮 动收益型7002025/9/262025/12/31中债-新综合全价 （1年以下）指数 收益率*70%+7 天通知存款利率 *30%10.88 万元
　　　　2,5002025/11/13　　　
　　渝农商理财兴时丰收（最短持 有14天）每日开放8号非保本浮 动收益型1,0002025/7/242025/12/31中债-新综合全价 （1年以下）指数 收益率*50%+7 天通知存款利率 *50%8.76 万元
　　　　5002025/11/19　　　
和泰 链运苏银理财有 限责任公司苏银理财恒源最短持有30天非保本浮 动收益型2,0002025/6/162025/12/292.20%-3.00%18.05 万元
　渝农商理财 有限责任公 司渝农商理财兴时（最短持有35 天）每日开放1号非保本浮 动收益型6002025/10/292025/12/29中债-新综合全价 （1年以下）指数 收益率*70%+7 天通知存款利率 *30%2.06 万元
　　渝农商理财兴时丰收（最短持 有14天）每日开放8号非保本浮 动收益型1,4002025/10/292025/12/31中债-新综合全价 （1年以下）指数 收益率*50%+7 天通知存款利率 *50%3.95 万元
2
、募集资金

主体银行名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 机电招商银行杭 州萧山支行招商银行点金系列看涨两层 区间274天结构性存款保本浮动 收益型3,1002025/3/202025/12/191.50%/1.96%45.61 万元
和泰 输送中信银行杭 州湖墅支行共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款A15978期保本浮动 收益型1,0002025/11/12025/11/281.00%/1.50% /1.90%1.11 万元
　　共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款A14300期保本浮动 收益型2,0002025/10/12025/12/301.00%/1.72%8.48 万元
　　共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款A16830期保本浮动 收益型5,0002025/11/122025/12/301.00%/1.67%10.98 万元
　　共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款A23616期保本浮动 收益型1,0002025/12/12025/12/311.00%/1.55% /1.95%1.27 万元
和泰 链运宁波银行杭 州分行2025宁波银行第6202402317 期单位大额存单固定 利率型1,0002025/10/272025/12/201.7243%2.59 万元
　　单位结构性存款7202504670 产品保本浮动 收益型1,0002025/12/22025/12/300.50%-2.00%1.53 万元
　中国农业银 行杭州萧山 经济技术开 发区支行2025年第10期公司类法人客 户人民币大额存单产品固定 利率型4,0002025/1/92026/1/71.90%75.37 万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金

主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化收益率
和泰 机电杭州银行宁围 小微综合支行杭州银行“添利宝”结构性 存款产品（TLBB202532005）保本浮动 收益型1,5002026/1/52026/1/310.45%/1.95%/2.15%
　中信银行杭州 分行中信银行单位大额存单 260018期固定利率型1,0002026/1/122029/1/121.75%
　交通银行杭州 萧山支行交通银行蕴通财富定期型结 构性存款14天（挂钩汇率看 跌）保本浮动 收益型7002026/1/152026/1/290.65%/1.20%/1.40%
和泰 输送中国银行杭州 萧山宁围支行大额存单-单位人民币三年 CD24-N5固定利率型1,0002025/12/242028/3/251.8734%
　　人民币结构性存款 CSDVY202610400保本浮动 收益型5002026/1/82026/4/30.40%/1.90%
　浙江萧山农村 商业银行益农 支行“萧银理财·多利盈”2025年 第246期封闭净值型理财产 品非保本浮动 收益型3,0002026/1/52026/7/62.25%
　　“萧银理财·丰利盈”91天周 期型理财产品非保本浮动 收益型1,0002026/1/72026/4/82.10%-2.20%
　　“萧银理财·多利盈”2026年 第6期封闭净值型理财产品非保本浮动 收益型5002026/1/142026/7/132.25%
　中国农业银行 杭州萧山经济 开发区支行2025年第10期公司类法人 客户人民币大额存单产品固定利率型4,0002026/1/72028/1/91.842%
和泰 链运浙江萧山农村 商业银行“萧银理财·多利盈”2025年 246 第 期封闭净值型理财产 品非保本浮动 收益型8302026/1/52026/7/62.25%
　　“萧银理财·多利盈”2026年 第1期封闭净值型理财产品非保本浮动 收益型6002026/1/62026/4/82.20%
　　“萧银理财·多利盈”2026年 第3期封闭净值型理财产品非保本浮动 收益型3202026/1/92026/10/82.35%
　　“萧银理财·多利盈”2026年 第6期封闭净值型理财产品非保本浮动 收益型2,0002026/1/142026/7/132.25%
2、募集资金

主体银行名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 机电招商银行杭州 萧山支行招商银行单位大额存单2025年 第5594期固定利率型4,0002025/12/222026/12/221.40%
和泰 输送中信银行杭州 湖墅支行共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款A25295期保本浮动 收益型2,0002026/1/12026/4/31.00%/1.70%
　　共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款A25296期保本浮动 收益型1,0002026/1/12026/4/31.00%/1.60%/ 2.00%
　　共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款A25752期保本浮动 收益型5,0002026/1/12026/6/301.20%/1.72%
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1
、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2
、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至2026年1月15日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为44,453.06万元，未超过股东会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化收益率
和泰 机电杭州银行宁围小 微综合支行单位大额存单新资金 G09期3年固定利率型2,5002024/5/102027/5/102.65%
　　单位大额存单多元服 务G12期2年固定利率型2,0002024/9/202026/5/222.80%
　交通银行杭州萧 山支行大额存单G202400033固定利率型1,5002024/6/52027/6/52.30%
　　大额存单G202300017固定利率型1,0002025/10/272026/2/103.10%
　中国银行杭州萧 山开发区支行大额存单-单位人民币 三年CD-14固定利率型1,5002024/6/282026/6/262.6039%
　　大额存单-单位人民币 三年CD-4固定利率型1,0002025/11/202026/5/101.3363%
　中信银行杭州分 行单位协定存款活期存款116.582025/12/12026/11/28基本存款额度10万元， 额度以上按央行协定存 款基准利率减70BP
　杭州银行宁围小 微综合支行单位协定存款活期存款767.962025/11/262026/11/25基本存款额度50万元， 额度以上按央行协定存 款基准利率减70BP
　招商银行杭州萧 山支行单位协定存款活期存款1.612025/5/132026/5/12基本存款额度50万元， 额度以上按央行协定存 款基准利率减70BP
　中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行单位协定存款活期存款129.812025/5/192026/5/18基本存款额度50万元， 额度以上按央行协定存 款基准利率减60BP
　中国银行杭州萧 山开发区支行单位协定存款活期存款255.212025/9/292026/9/28基本存款额度10万元， 额度以上按中国银行公 告的协定存款利率加 25BP
和泰 输送浙江萧山农村商 业银行益农支行萧山农商银行2024年 第13期单位大额存单固定利率型6,0002024/6/212027/6/202.70%
　中国银行杭州萧 山宁围支行大额存单-单位人民币 三年CD-13固定利率型1,0002024/7/242026/7/172.5210%
　中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行2023年第27期公司类 法人客户人民币大额 存单产品固定利率型2,0002025/6/102026/7/32.90%
主体银行/产品 管理人名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考年化收益率
　中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行单位协定存款活期存款217.652025/5/192026/5/18基本存款额度50万元， 额度以上按央行协定存 款基准利率减60BP
　浙江萧山农村商 业银行益农支行单位协定存款活期存款460.682025/6/232026/6/22基本存款额度50万元， 额度以上利率为0.55%
和泰 链运浙江萧山农村商 业银行萧山农商银行2024年 第18期单位大额存单固定利率型6,0002024/7/252027/7/252.60%
　中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行单位协定存款活期存款456.672025/5/192026/5/18基本存款额度50万元， 额度以上按央行协定存 款基准利率减60BP
　浙江萧山农村商 业银行单位协定存款活期存款596.892025/7/292026/7/28基本存款额度50万元， 额度以上按协定利率 0.55%
注：1、上述单位协定存款的金额为截至2026年1月15日账户余额，下同；2、和泰机电与中信银行单位协定存款为到期后续签，与杭州银行单位协定存款为重新签署。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至2026年1月15日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为46,203.86万元，未超过股东会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体银行名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考 年化收益率
和泰 机电招商银行杭 州萧山支行招商银行单位大额存单2024 年第2240期固定利率型3,0002025/4/172027/11/22，持有 期限最长不超过 12个月2.13%
　　单位协定存款活期存款831.362025/6/182026/6/17基本存款额度50 万元，额度以上按 央行协定存款基准 利率减70BP
和泰 输送中信银行杭 州湖墅支行单位协定存款活期存款545.152025/4/302026/4/29基本存款额度10 万元，额度以上利 率为0.65%
和泰 链运中国农业银 行杭州萧山 经济技术开 发区支行单位协定存款活期存款4,844.392025/5/192026/5/18基本存款额度50 万元，额度以上按 央行协定存款基准 利率减60BP
　宁波银行杭 州分行2023宁波银行第A414223161 期单位大额存单固定利率型1,0002025/2/112026/2/82.4758%
　　2024宁波银行第6202407676 期单位大额存单固定利率型2,0002025/2/112027/12/26，持有 期限最长不超过 12个月2.1938%
　　2025年单位结构性存款 7202501664号保本浮动 收益型2,0002025/3/72026/3/61.00%-2.3%
主体银行名称产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日参考 年化收益率
　　单位结构性存款7202502288 产品保本浮动 收益型2,0002025/4/302026/4/301.00%-2.30%
　　单位结构性存款7202502603 产品保本浮动 收益型5,3002025/5/302026/2/271.00%-2.30%
　　单位结构性存款7202504150 产品保本浮动 收益型5,0002025/10/162026/10/151.30%/2.05%/ 2.25%
　　2025宁波银行第6202502495 期单位大额存单固定利率型3,0002025/11/112026/11/111.35%
　　单位协定存款活期存款4,682.962025/12/32026/12/2基本存款额度50 万元，额度以上按 央行协定存款基准 利率减70BP
注：1、和泰链运与宁波银行单位协定存款为重新签署；
2、上述大额存单可于到期日前转让、支取；
3
、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。

特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2026年1月17日

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