海峡环保(603817):海峡环保关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2026年01月19日 20:54:25 中财网 |
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原标题:
海峡环保:
海峡环保关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603817 证券简称：
海峡环保 公告编号：2026-001
福建
海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 基本情况
| 产品名称 | 国债逆回购 |
| 受托方名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 8000万元 |
| 赎回金额 | 8000万元 |
| 产品期限 | 2025/10/9-2025/10/10 |
| 产品名称 | 国债逆回购 |
| 受托方名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 6000万元 |
| 赎回金额 | 6000万元 |
| 产品期限 | 2025/10/15-2025/10/16 |
| 产品名称 | 国债逆回购 |
| 受托方名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 6000万元 |
| 赎回金额 | 6000万元 |
| 产品期限 | 2025/10/16-2025/10/17 |
| 产品名称 | 国债逆回购 |
| 受托方名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 10000万元 |
| 赎回金额 | 10000万元 |
| 产品期限 | 2025/10/23-2025/10/24 |
| 产品名称 | 国债逆回购 |
| 受托方名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 10000万元 |
| 赎回金额 | 10000万元 |
| 产品期限 | 2025/10/30-2025/10/31 |
| 产品名称 | 国债逆回购 |
| 受托方名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 2500万元 |
| 赎回金额 | 2500万元 |
| 产品期限 | 2025/12/30-2025/12/31 |
| 产品名称 | 国债逆回购 |
| 受托方名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 500万元 |
| 赎回金额 | 500万元 |
| 产品期限 | 2025/12/30-2025/12/31 |
| 产品名称 | 大额存单 |
| 受托方名称 | 福建海峡银行股份有限公司 |
| 购买金额 | 5000万元 |
| 赎回金额 | 5000万元 |
| 产品期限 | 2025/10/22-2026/1/7 |
| 产品名称 | 大额存单 |
| 受托方名称 | 福建海峡银行股份有限公司 |
| 购买金额 | 3000万元 |
| 赎回金额 | 3000万元 |
| 产品期限 | 2025/10/23-2025/12/19 |
| 产品名称 | 大额存单 |
| 受托方名称 | 中信银行股份有限公司 |
| 赎回金额 | 1000万元 |
| 产品期限 | 2025/2/14-2026/1/19 |
| 产品名称 | 银行通知存款 |
| 受托方名称 | 福建海峡银行股份有限公司 |
| 赎回金额 | 250万元 |
| 产品期限 | 2025/5/30-2025/12/18 |
? 风险提示
公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、
证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财基本情况
福建
海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
二、2025年10月1日至本公告披露之日委托理财进展情况
| 产品名称 | 受托方名
称 | 产品类
型 | 产品起始日-
产品到期日 | 投资金额 | 是否存在
受限情形 | 收益
类型 | 资金
来源 | 预期年化收
益率（%） | 实际收益或
损失 | 未到期
金额 | 逾期未收
回金额 | 减值准备
计提金额 |
| 国债逆回
购 | 兴业证券
股份有限
公司 | 国债逆
回购 | 2025/10/9-2
025/10/10 | 8000.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 1.530 | 1.01万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 国债逆回
购 | 兴业证券
股份有限
公司 | 国债逆
回购 | 2025/10/15-
2025/10/16 | 6000.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 1.540 | 0.25万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 国债逆回
购 | 兴业证券
股份有限
公司 | 国债逆
回购 | 2025/10/16-
2025/10/17 | 6000.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 1.450 | 0.97万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 国债逆回
购 | 兴业证券
股份有限 | 国债逆
回购 | 2025/10/23-
2025/10/24 | 10000.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 1.405 | 1.15万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 公司 | | | | | | | | | | | |
| 国债逆回
购 | 兴业证券
股份有限
公司 | 国债逆
回购 | 2025/10/30-
2025/10/31 | 10000.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 1.230 | 1.01万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 国债逆回
购 | 兴业证券
股份有限
公司 | 国债逆
回购 | 2025/12/30-
2025/12/31 | 2500.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 2.3276 | 0.80万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 国债逆回
购 | 兴业证券
股份有限
公司 | 国债逆
回购 | 2025/12/30-
2025/12/31 | 500.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 2.000 | 0.14万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 大额存单 | 福建海峡
银行股份
有限公司 | 大额存
单 | 2025/10/22-
2026/1/7 | 5000.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 2.150 | 21.15万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 大额存单 | 福建海峡 | 大额存 | 2025/10/23- | 3000.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 2.150 | 10.06万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 银行股份
有限公司 | 单 | 2025/12/19 | | | | | | | | | |
| 大额存单 | 中信银行
股份有限
公司 | 大额存
单 | 2025/2/14-2
026/1/19 | 1000.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 3.200 | 29.78万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 银行通知
存款 | 福建海峡
银行股份
有限公司 | 银行通
知存款 | 2025/5/30-2
025/12/18 | 250.00万元 | 否 | 保本
固定
收益 | 自有
资金 | 1.200 | 1.68万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
截至本公告披露日，公司使用自有资金购买国债逆回购、大额存单以及银行通知存款进行现金管理，本金已全部收回，累计实现
收益金额为116.97万元。
三、风险控制措施
1.为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、
证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、风险提示
公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、
证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建
海峡环保集团股份有限公司董事会
2026年1月20日
中财网
