鼎智科技(920593):委托理财进展
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于2026年1月9日召开第二届董事会第二十三次会议、2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点的理财产品余额不超过 30,000万元。具体内容详见公司于 2026年 1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。 （二）前次披露的委托理财进展情况 公司分别于2026年1月19日、1月20日使用闲置募集资金合计购买结构性存款产品5,100万元，具体内容详见公司于2026年1月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《委托理财进展的公告》（公告编号：2026-011）。 （三）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露。 公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为3,200万元，截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为6,350万元，使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为10,500万元，理财产品金额超过公司2024年经审计净资产的10%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
（二） 使用闲置资金投资产品的说明 公司使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的理财产品，满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的要求。 公司使用闲置自有资金购买理财产品为中短期中低风险理财产品，总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内，且有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。 （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 公司董事会已对本次理财受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 （一）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对理财事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。 （二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发 现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。 （三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司本次购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
六、 备查文件 1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金管理制度》。 2.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司对外投资管理制度》。 3.《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款说明书》等相关认购材料及业务凭证。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2026年2月2日 中财网
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