菲林格尔(603226):闲置自有资金委托理财进展
菲林格尔家居科技股份有限公司 关于闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 基本情况
公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、委托理财基本情况 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第七次会议，2025年5月22日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，为提高公司资金使用效率，授权公司管理层在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，同意利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司等金融机构的中低风险金融产品。授权额度为单笔4亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》（公告编号2025-018）。 二、本次委托理财进展情况 （一）公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况 截至本公告日，公司已赎回部分理财产品，获得本金及收益合计2,002.43万元，具体情况如下：
2025年7月1日至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买了浦发银行杨浦支行、中国工商银行南桥支行、国泰海通证券股份 有限公司合计9,895.00万元的理财产品，具体情况如下：
(一)对公司的影响 公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。 (二)公司风险控制措施 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。 （1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。 （2）公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 （3）公司独立董事有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司董事会将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。 四、风险提示 公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2026年2月6日 中财网
 |