[担保]永福股份(300712):为子公司提供担保额度的使用进展公告
福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的使用进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外担保概述 2025年4月25日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福建永福数字能源技术有限公司（以下简称“永福数能”）及控股子公司福建永福运维科技有限公司（以下简称“永福运维”）、福建永福绿能科技有限公司（以下简称“永福绿能”）提供担保，担保额度分别为不超过人民币叁仟万元整、不超过人民币壹仟捌佰万元整和不超过人民币陆亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押担保等。上述事项已经公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过。 具体内容详见公司于2025年4月28日、2025年5月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司永福数能及控股子公司永福运维因生产经营需要，分别向中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行”）申请融资。公司与中信银行分别签订了编号为（2026）信银榕侯字第202511100294085711号和（2026）信银榕侯字第202511250311860911号的《最高额保证合同》，公司同意为全资子公司永福数能及控股子公司永福运维提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的债权最高本金余额分别为人民币壹仟万元整和人民币捌佰万元整。公司承担保证责任的保证期间均为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 公司控股子公司永福绿能因生产经营需要，向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行（以下简称“浦发银行”）申请融资。公司与浦发银行签订了编号为ZB4301202500000324的《最高额保证合同》，公司同意为控股子公司永福绿能提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟万元整。公司承担保证责任的保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 以上担保金额均在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为控股子公司永福绿能提供的剩余担保额度为人民币17,000万元（壹亿柒仟万元整），为全资子公司永福数能及控股子公司永福运维提供的担保额度已全部使用完毕。 三、被担保人情况 1.永福数能基本情况 公司名称：福建永福数字能源技术有限公司 成立日期：2011年04月21日 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道3号A楼4层401室 法定代表人：黄肇敏 注册资本：5,200万元人民币 经营范围：一般项目：储能技术服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；电工仪器仪表销售；安防设备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售；发电技术服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；网络设备销售；人工智能应用软件开发；海上风电相关系统研发；工业机器人销售；智能机器人销售；电子产品销售；合同能源管理；节能管理服务；电池零配件销售；通讯设备销售；科技推广和应用服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：永福股份持股100%。 被担保人与公司关系：永福数能为公司之全资子公司。 主要财务情况： 单位：元
2.永福运维基本情况 公司名称：福建永福运维科技有限公司 成立时间：2002年11月05日 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道3号A楼2层 法定代表人：叶开云 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；通信设备制造；输配电及控制设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业互联网数据服务；物联网技术服务；工程管理服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；市政设施管理；五金产品研发；电器辅件销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；水力发电；建设工程设计；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：永福股份持股51%，福建平潭同尘投资合伙企业（有限合伙）持股27.195%，福建平潭智创众成投资合伙企业（有限合伙）持股21.805%。 被担保人与公司关系：永福运维为公司之控股子公司。 主要财务情况： 单位：元
3.永福绿能基本情况 公司名称：福建永福绿能科技有限公司 成立时间：2022年06月21日 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道3号A楼6层601室 法定代表人：张善传 注册资本：3,000万元人民币 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工业设计服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供应链管理服务；工程管理服务；在线能源监测技术研发；软件开发；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件制造；金属结构制造；信息系统集成服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：永福股份持股90%，福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）持股10%。 被担保人与公司关系：永福绿能为公司之控股子公司。 主要财务情况： 单位：元
四、担保的主要内容 1.被担保人：福建永福数字能源技术有限公司 担保人：福建永福电力设计股份有限公司 担保额度：人民币壹仟万元整 担保方式：连带责任保证担保 担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年 2.被担保人：福建永福运维科技有限公司 担保人：福建永福电力设计股份有限公司 担保额度：人民币捌佰万元整 担保方式：连带责任保证担保 担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年 其他相关事项：本次担保的被担保人永福运维系公司控股子公司，永福运维的其他股东福建平潭同尘投资合伙企业（有限合伙）、福建平潭智创众成投资合伙企业（有限合伙）分别以其持有的永福运维股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按持股比例承担反担保保证责任。 3.被担保人：福建永福绿能科技有限公司 担保人：福建永福电力设计股份有限公司 担保额度：人民币叁仟万元整 担保方式：连带责任保证担保 担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止 其他相关事项：本次担保的被担保人永福绿能系公司控股子公司，永福绿能的另一股东福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）以其持有的永福绿能股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按持股比例承担反担保保证责任。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下： 公司及其控股子公司的担保额度总金额为187,334.88万元，占公司最近一期经审计净资产的145.10%，均为对全资及控股子公司提供的担保额度。 公司提供担保总余额为30,984.61万元，占公司最近一期经审计净资产的24.00%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、备查文件 1.最高额保证合同； 2.综合授信合同； 3.融资额度协议； 4.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2026年2月5日 中财网
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