[担保]威腾电气(688226):中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见
关于威腾电气集团股份有限公司 为参股公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对威腾电气为参股公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）的全资子公司威腾智慧能源（江苏）有限公司（以下简称“智慧能源”）持有柏乡县中云稷储能科技有限公司（以下简称“中云稷储能”）10%股权，中云稷储能持有并运营邢台市柏乡县200MW/800MWh储能电站项目。为满足业务发展和项目运营需求，中云稷储能拟向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）申请融资租赁业务。公司及智慧能源拟以其持有的中云稷储能全部股权为限，为上述融资租赁业务提供股权质押担保。 （二）内部决策程序 公司于2026年2月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，本次交易不属于关联交易，尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表负责办理与本次股权质押的相关事宜，包括签署相关协议、办理质押登记手续等。 （三）担保预计基本情况
（一）基本情况
（二）被担保人失信情况 截至本核查意见出具日，被担保人不属于失信被执行人，产权清晰，不存在抵押、质押等任何限制转让的情况，无重大诉讼、仲裁事项。被担保人为公司全资子公司的参股子公司，与公司不存在其他关联关系。 三、担保协议的主要内容 江苏金融租赁股份有限公司作为质权人、威腾智慧能源（江苏）有限公司作为出质人拟签署的《最高额股权质押合同》主要内容如下： 1、质押标的：智慧能源持有中云稷储能10%股权及其派生的权益 2、最高债权额：人民币64,952.00万元 3、担保金额：在最高债权额范围内，以智慧能源300万出资额对应持有的10% 中云稷储能 股权及其派生权益为限 4、债权确定期间：2026年1月-2037年2月 5、质押登记时间：本合同订立后30个自然日内配合江苏金租至登记机关办理股权出质登记 6 、生效条件：本合同自双方签字或盖章后生效；采用电子签名方式签署的，本合同自双方以电子签名方式签署后生效。 四、担保的必要性和合理性 公司全资子公司智慧能源本次以其持有的参股公司中云稷储能10%股权为其开展融资业务提供股权质押担保，其他股东按各自持股比例同比例提供担保，担保行为公平对等，有助于满足参股公司项目建设等生产经营活动的资金需求。 本次担保符合公司战略及产业布局，对公司长期经营发展具有协同与促进作用，符合相关法律法规、规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司正常经营的情形。 五、董事会意见 公司于2026年2月5日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，本次股权质押担保事项是为满足参股公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，解决其生产经营活动的资金需求，降低参股公司融资成本，决策程序合法、有效，董事会认为以上担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》中的有关规定。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本核查意见出具日，公司对外担保总额为人民币153,244.27万元（不含本次新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为91.97%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保金额。 七、保荐人意见 经核查，公司本次为参股公司提供担保事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次担保事项是为满足参股公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，解决其生产经营活动的资金需求，降低参股公司融资成本。 综上，保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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