云星宇(920806):2026年度债务融资方案
北京云星宇交通科技股份有限公司 2026年度债务融资方案的公告 一、基本情况概述 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司新承揽项目以及在施项目的资金需求，2026年度拟继续采用银行流动资金贷款、国内信用证议付等方式弥补日常经营资金缺口，对于特殊投资项目的资金解决方案，单独编制方案并审议。截至2025年末，公司无对外债务融资。 二、年度债务融资方案 1.融资方式 银行流动资金贷款、国内信用证、银承主动贴息、委托贷款等方式。 2.融资期限 承揽项目使用的资金贷款期限1年（含）以内，用于发展新业务的资金酌情考虑延长至3年。 3.融资额度 时点累计总额不超过1.5亿元。 4.融资方选择 在公司需要资金时，向各家有授信额度的银行进行询价，综合考虑批复流程、所贷款项监管等因素后，确定贷款银行及方式。原则上选择利率最低的银行以及融资方式。每次进行债务融资时，均需写明询价过程并呈报总经理审批。 5.提前还款 根据账面资金状况可提前归还部分或全部贷款，提前还款均报总经理审批。 6.计划投资项目的融资 对于计划投资的项目，如需要单独进行融资，财务管理部将根据项目需求金额，结合公司存量资金状况及未来资金需求，充分对比资金成本，单独编制融资方案，并按程序上报审批。 7.上述方案的执行期限 获董事会批准后12个月内有效。 三、审议和表决情况 2026年2月5日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2026年度债务融资方案>的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东会审议。 四、对公司的影响 制定公司年度债务融资方案系公司生产经营和业务发展所需，有利于保障公司新承揽项目以及在施项目的资金需求，符合公司及全体股东的利益。 五、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 2026年2月6日 中财网
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