扬州金泉(603307):使用闲置募集资金进行现金管理
扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品） ? 投资金额：总额不超过人民币1.5亿元（含）且在决议有效期内可滚动使用。公司将在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理。 ? 已履行及拟履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。 ? 特别风险提示：公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，总体风险可控，但不排除受到市场波动的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 总额不超过人民币1.5亿元（含）且在决议有效期内可滚动使用。公司将在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理。 （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源系公司2023年首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519,920,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412,111,595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。
注2：公司原募投项目“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”变更为“收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目”。公司于2023年8月9日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的议案》，同意将“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额9,774.21万元调整为0元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额7,136.43万元调整为4,136.43万元，调整的金额合计12,774.21万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权募投项目。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目变更具体情况详见2023年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的公告》（公告编号：2023-040）。 注3：公司募投项目延期事项已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体情况详见2026年1月XX日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-004）. （四）投资方式与期限 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性强的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币1.5亿元（含），用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。该议案无需提交公司股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但不排除受到市场波动的影响 （二）风险控制措施 公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将监管部门相关规定及时履行信息披露义务。 四、投资对公司的影响 公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、中介机构意见 经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上保荐机构核查意见市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项无异议。 六、备查文件 （一）公司第二届董事会第二十八次会议决议； （二）国金证券股份有限公司关于扬州金泉旅游用品股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2026年2月7日 中财网
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