天溯计量(301449):使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
深圳天溯计量检测股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等）； 2.投资金额：不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金； 3.特别风险提示：理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此进行现金管理的实际收益不可预期，但公司预计总体投资风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 为提高部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金的使用效率，深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”、“天溯计量”）于2026年2月8日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司及子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对部分暂时闲置募集资金（含超募资金）、自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次现金管理额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2424号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,304,348股，于2025年12月23日上市，每股面值1.00元，每股发行价格为36.80元，募集资金总额为人民币600,000,006.40元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币524,631,448.54 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2025年12月18日出具了众会字（2025）第11809号《验资报告》。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 万元。 目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。鉴于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）存在暂时闲置的情形。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司及子公司结合实际情况拟合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，增加公司的收益和股东回报。 （二）投资品种 1.闲置募集资金投资品种 30,000 在保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等，上述理财产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 2.自有资金投资品种 在保证资金安全的前提下，公司及子公司按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币20,000万元（含本数）自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于收益凭证、固定收益类理财产品、国债逆回购、信托产品、公募基金、资产管理计划等，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。 （三）现金管理额度及期限 公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）、公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，上述理财使用额度及授权的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （四）现金管理决策及实施 经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 （五）信息披露 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则的要求，履行信息披露义务。 （六）收益分配方式 公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 （七）关联关系说明 公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1.虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3.相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型投资产品。公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，投资产品不得用于质押。 2.公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3.独立董事、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。 五、对公司经营的影响 （一）对公司的影响 公司使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）公司拟采取的会计政策及核算原则 公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，对现金管理理财产品进行相应会计核算。 六、履行审批程序和相关意见 （一）审计委员会审议情况 公司于2026年2月8日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）、公司及子公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，并在上述额度内滚动使用。因此，公司审计委员会一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项，并同意提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年2月8日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）、公司及子公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，并在上述额度内滚动使用。并同意提请股东会审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 （三）保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。 综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。 七、备查文件 1.第四届董事会第十三次会议决议； 2.第四届董事会审计委员会第十二次会议决议； 3. 招商证券股份有限公司关于深圳天溯计量检测股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见。 特此公告。 深圳天溯计量检测股份有限公司 董事会 2026 2 9 年月日 中财网
 |