上海瀚讯(300762):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年02月10日 19:26:02 中财网

原标题:上海瀚讯:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-010
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长及其授权代理人在股东大会批准的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。

公司保荐机构对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、 本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序 号	签约 银行	产品名称	产品 类型	资金 来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
序 号	签约 银行	产品名称	产品 类型	资金 来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
1	浦发 银行	利多多公司稳利 26JG3042期（三个 月早鸟款）人民币对 公结构性存款	结构 性存 款	募集 资金	5,200	2026年 2月9 日	2026年 5月9 日	0.70%或 1.70%或 1.90%

上述产品为结构性存款，安全性较高。

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过，公司监事会及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、关联关系说明
公司与上述签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

2、公司财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

序 号	签约 银行	产品名称	产品 类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率 (%)
1	上海 农商 银行	2022年第3 期3年期C 单位大额存 单	大额 存单	募集资金	5,000	2022年 12月9 日	2025年 8月5日	3.30%
2	民生 银行	2022年对 公大额存单 第3期（3 年D款）	大额 存单	募集资金	5,000	2023年 1月10 日	2025年 3月22 日	3.45%
3	民生 银行	2022年对 公大额存单 第4期（3 年E款）	大额 存单	募集资金	4,000	2023年 1月12 日	2025年 4月2日	3.55%
4	华夏 银行	2022年单 位大额存单 3年504	大额 存单	募集资金	3,000	2023年 7月14 日	2025年 12月30 日	3.30%
5	浦发 银行	浦发上海分 行专属 2022年第 1107期单	大额 存单	募集资金	5,000	2024年 4月22 日	2025年 7月1日	3.35%
		位大额存单
6	浦发 银行	利多多公司 稳利 24JG3615 期（旺季特 供款A）人 民币对公结 构性存款	结构 性存 款	募集资金	4,600	2024年 12月11 日	2025年 4月1日	0.85%或 2.14%或 2.34%
7	浦发 银行	利多多公司 稳利 24JG3651 期(3个月 早鸟款)人 民币对公结 构性存款	结构 性存 款	募集资金	13,500	2025年 1月6日	2025年 4月7日	0.85%或 2.00%或 2.20%
8	浦发 银行	利多多公司 稳利 25JG3143 期(3个月 看涨网点专 属）人民币 对公结构性 存款	结构 性存 款	募集资金	4,600	2025年 4月3日	2025年 7月3日	0.85%或 2.00%或 2.20%
9	浦发 银行	利多多公司 稳利 25JG6178 期（三层看 涨）人民币 对公结构性 存款	结构 性存 款	募集资金	13,000	2025年 4月7日	2025年 7月7日	0.85%或 2.2%或 2.4%
10	中信 银行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A02260 期	结构 性存 款	募集资金	4,000	2025年 4月16 日	2025年 7月15 日	1.05%或 2%或 2.4%
11	浦发 银行	利多多公司 稳利 25JG7538 期(三层看 涨)人民币 对公结构性	结构 性存 款	募集资金	8,000	2025年 7月4日	2025年 10月9 日	0.70%或 2.04%或 2.24%
		存款
12	浦发 银行	利多多公司 稳利 25JG7677 期(三层看 涨)人民币 对公结构性 存款	结构 性存 款	募集资金	13,000	2025年 7月7日	2025年 10月9 日	0.70%或 2.05%或 2.25%
13	中信 银行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A09360 期	结构 性存 款	募集资金	3,500	2025年 7月22 日	2025年 10月20 日	1.00%或 1.73%或 2.13%
14	中信 银行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A11579 期	结构 性存 款	募集资金	5,500	2025年 8月25 日	2025年 9月25 日	1.00%或 1.71%
15	中信 银行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A14895 期	结构 性存 款	募集资金	19,000	2025年 10月14 日	2025年 12月17 日	1.00%或 1.67%
16	浦发 银行	利多多公司 稳利 25JG3817 期(三层看 涨)人民币 对公结构性 存款	结构 性存 款	募集资金	7,500	2025年 10月14 日	2026年 2月3日	0.70%或 1.80%或 2.00%
17	中信 银行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A15597 期	结构 性存 款	募集资金	3,000	2025年 10月27 日	2025年 12月29 日	1.00%或 1.67%
18	中信 银行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A24745 期	结构 性存 款	募集资金	19,000	2025年 12月19 日	2026年 3月18 日	1.00%或 1.70%
19	中信 银行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A25280 期	结构 性存 款	募集资金	3,000	2025年 12月31 日	2026年 3月2日	1.00%或 1.70%
20	中信 银行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A26529 期	结构 性存 款	募集资金	3,000	2026年 1月14 日	2026年 4月13 日	1.00%或 1.70%

七、备查文件
1.本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2026年2月10日