ST中装(002822):中装转2现金清偿
债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2现金清偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。 2、“中装转2”现金清偿债券已于2026年2月10日（周二）申请注销。 3、“中装转2”现金清偿资金发放日为2026年2月12日（周四）。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“公司”）近期“中装转2”偿付情况如下： 一、“中装转2”清偿方案 经“中装转2”2025年第一次债券持有人会议审议，保留“中装转2”的转股期限至重整受理之日起第30个自然日（即2025年9月18日），自第30个自然日的次一交易日（即2025年9月19日）起，债券持有人不再享有转股的权利。 具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《“中装转2”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-058）。 转股期限届满后，“中装转2”剩余余额为192,590,200元（不含利息），剩余持有人共计17,547户。根据《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），上述未转股的“中装转2”持有人均已申报债权，债权性质为普通债权，其中本金为192,590,200元，利息为1,213,318.26元。 “中装转2”所涉依法已经确认的普通债权金额，按照现金、股票以及B类信托受益权份额相结合的方式获得清偿： 1、每家普通债权人50,315元以下（含本数）的债权，在重整计划执行期限内，一次性现金清偿； 2、每家普通债权人50,315元以上的部分，通过股票和信托受益权两种方式结合获得非现金清偿。 具体内容详见公司于2025年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》。 2026年2月12日，公司将对每家普通债权人50,315元以下（含本数）的债权进行清偿（具体以实际偿付为准），并于2026年2月10日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）申请注销。对于每家普通债权人50,315元以上的部分，公司将依据《重整计划》的安排，尽快协调相关方进行股票划转和信托受益权领受，具体敬请投资者关注后续公司公告。 二、“中装转2”现金清偿及债券注销、资金发放安排 “中装转2”现金清偿债券，除司法冻结、司法扣划、担保品划转等原因导致偿付失败外的债券，其余偿付债券已于2026年2月10日（周二）申请注销，“中装转2”现金清偿资金发放日为2026年2月12日（周四）。 三、提醒事项 现金清偿方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行支付。对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券，待其权利受限情况解除后可予以偿付，具体偿付方式及要求，须符合相关法律法规的要求，公司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。 如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，或其他原因未收到该偿付款项的，资金暂存在偿债专户，请债券持有人不晚于2026年4月18日（含）将持有“中装转2”的相关资料（身份证明文件、持有未偿还债券的证券账户或适用于法律规定的其他证明文件、债权人的收款银行账户信息、联系方式，如为法人的还需营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章、法定代表人资格的有效证明）通过电子邮件送达至zhengquan@zhongzhuang.com，请广大债券投资者核实后及时联系公司处理。如债券持有人未在上述期限联系公司处理，资金将继续暂存在偿债专户。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。 四、兑付方法 “中装转2”现金清偿资金将由中登深圳分公司通过托管券商划入“中装转2”相关持有人资金账户。 五、其他说明 1、“中装转2”持有人持有的“中装转2”处于司法冻结或质押等特殊状态的，中登深圳分公司不进行资金代收代付，由公司及管理人另行与持有人进行协调，并根据《重整计划》进行清偿。 2、针对可转债相关清偿事宜，“中装转2”持有人可以拨打以下电话与管理人或公司取得联系并沟通相关问题。 管理人：0755-23824115、0755-23612187（工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00）； 证券部：0755-83598225。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2026年2月10日 中财网
 |