粤万年青(301111):开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2026年02月11日 16:35:19 中财网 |
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原标题:粤
万年青:关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301111 证券简称：粤
万年青 公告编号：2026-008
广东
万年青制药股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募
集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东
万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第三届董事会第十次会议，并于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件等。具体内容详见公司于2025年12月16日及2025年12月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、开立现金管理专用结算账户的情况
因募集资金现金管理的需要，公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
| 账户名称 | 开户机构 | 资金账号 |
| 广东万年青制药股份有限公司 | 国投证券股份有限公司 | 010301745413 |
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于公司闲置募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的进展情况
近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
（一）本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额
（万元） | 预计年化
收益率 | 起息日 | 到期日 | 资金来
源 |
| 1 | 国投证券
股份有限
公司 | 国投证券收益凭
证-专享389号 | 浮动收益
凭证 | 1,000 | 0.1%或
2.98% | 2026.2.
10 | 2027.2.1 | 募集资
金 |
公司与上述受托方均不存在关联关系。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管上述投资品种属于低风险的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
2、风险控制措施
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（三）本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适度的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（四）截至本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的情况
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万
元） | 预计（实
际）年化
收益率 | 起息日 | 到期日 | 是否
到期
赎回 | 资金
来源 |
| 1 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 中信建投收益凭证
“看涨宝”974期 | 浮动收益
凭证 | 4,000 | ≥0.5% | 2026.1.2
1 | 2027.1.1
5 | 否 | 募集
资金 |
| 2 | 中信证券
华南股份
有限公司 | 天天利财 | 非保本浮
动收益型
理财产品 | 2,000 | 3.00% | 2026.01.
19 | 2026.01.
29 | 是 | 自有
资金 |
| 3 | 广东华兴
银行股份
有限公司
汕头分行 | 单位大额存单
2025年第0401期 | 定期存款 | 15,00
0 | 1.6% | 2025.12.
24 | 2026.6.2
4后可赎
回 | 否 | 募集
资金 |
| 4 | 国联民生
证券股份
有限公司 | 国联民生诚鑫207
号固定收益凭证 | 固定收益
凭证 | 5,000 | 1.40% | 2025.12.
12 | 2026.6.1
0 | 否 | 募集
资金 |
| 5 | 中信证券
华南股份
有限公司 | 天天利财 | 非保本浮
动收益型
理财产品 | 2,000 | 3.00% | 2025.12.
9 | 2025.12.
22 | 是 | 自有
资金 |
| 6 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 中信建投稳健增益
26号集合资产管
理计划 | 固定收益
类集合资
产管理计
划 | 500 | 3.5%、
3.55% | 2025.12.
2 | 2026.3.2 | 否 | 自有
资金 |
| 7 | 国投证券
股份有限
公司 | 国投证券收益凭
证-专享340号 | 浮动收益
凭证 | 1,000 | 3.49% | 2025.10.
21 | 2026.1.2
2 | 是 | 募集
资金 |
| 8 | 国投证券
股份有限
公司 | 国投证券收益凭
证-专享322号 | 浮动收益
凭证 | 1,000 | 3.18% | 2025.07.
30 | 2025.09.
30 | 是 | 募集
资金 |
| 9 | 光大理财
有限责任
公司 | 阳光金增利乐享日
开1号(180天最
低持有) | 非保本浮
动收益型 | 600 | 1.85%-
2.55% | 2025.07.
23 | 2026.01.
19后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 10 | 国投证券
股份有限
公司 | 国投证券收益凭
证-专享297号 | 本金保障
型浮动收
益凭证 | 1,000 | 3.69% | 2025.04.
15 | 2025.07.
15 | 是 | 募集
资金 |
| 11 | 中国农业
银行汕头
金海支行 | 2025年第8期人
民币公司银利多 | 定期存款 | 4,000 | 1.35% | 2025.03.
15 | 2026.03.
15 | 否 | 自有
资金 |
| 12 | 国投证券
股份有限
公司 | 国投证券收益凭
证-专享276号 | 本金保障
型浮动收
益凭证 | 1,000 | 3.44% | 2025.01.
06 | 2025.04.
03 | 是 | 募集
资金 |
| 13 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 中信建投收益凭证
“看涨宝”581期 | 本金保障
型浮动收
益凭证 | 4,000 | 1.50% | 2025.01.
06 | 2026.01.
05 | 是 | 募集
资金 |
| 14 | 广东华兴
银行股份
有限公司
汕头分行 | 单位大额存单
2024年第1201期 | 定期存款 | 10,00
0 | 2.00% | 2024.12.
23 | 2025.12.
23 | 是 | 募集
资金 |
| 15 | 广东华兴
银行股份
有限公司
汕头分行 | 单位大额存单
2024年第1001期 | 定期存款 | 5,000 | 2.00% | 2024.12.
23 | 2025.12.
22 | 是 | 募集
资金 |
| 16 | 民生证券
股份有限
公司 | 民享361天
241211专享固定
收益凭证 | 本金保障
型固定收
益凭证 | 5,000 | 2.20% | 2024.12.
12 | 2025.12.
07 | 是 | 募集
资金 |
| 17 | 中国农业
银行股份
有限公司
汕头金海
支行 | 2024年第3期人
民币公司银利多产
品 | 定期存款 | 4,000 | 1.70% | 2024.03.
13 | 2025.03.
14 | 是 | 自有
资金 |
| 18 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 平安信托固益联
1M-9号集合资金
信托计划 | 信托计划 | 110 | 3.4%-3.9% | 2024.01.
22 | 2026.02.
24后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 19 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 平安信托固益联
1M-8号集合资金
信托计划 | 信托计划 | 600 | 3.4%-3.9% | 2023.11.
08 | 2026.03.
09后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 20 | 安信证券
资产管理
有限公司 | 安信资管季季盈1
号集合资产管理计
划 | 固定收益
类集合资
产管理计
划 | 500 | 3.60% | 2023.11.
03 | 2026.03.
04后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 21 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 平安信托固益联
1M-7号集合资金
信托计划 | 信托计划 | 400 | 3.4%-3.9% | 2023.10.
30 | 2026.03.
02后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 22 | 光大理财
有限责任
公司 | 阳光金12M添利臻
盈1号 | 非保本浮
动收益型 | 800 | 3.41% | 2023.07.
13 | 2025.07.
15 | 是 | 自有
资金 |
| 23 | 广东华兴
银行股份
有限公司
汕头分行 | 单位大额存单
2022年第0020期 | 定期存款 | 1,000 | 3.60% | 2022.11.
08 | 2023.11.
08后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 24 | 兴业银行
股份有限
公司汕头
分行 | 大额存单 | 定期存款 | 3,000 | 3.35% | 2022.09.
23 | 2025.09.
23 | 是 | 自有
资金 |
| 25 | 广东华兴
银行股份
有限公司
汕头分行 | 单位大额存单
2022年第0011期 | 定期存款 | 2,000 | 4.05% | 2022.06.
02 | 2023.06.
02后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到期金额为25,000.00万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为9,710.00万元，未超过公司股东会审议通过的进行现金管理的金额范围。
三、备查文件
1、开户证明资料。
2、现金管理产品相关资料。
特此公告。
广东
万年青制药股份有限公司
董事会
2026年2月11日
中财网
