方盛股份(920662):使用自有资金购买理财产品的进展公告
无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于2026 年 1 月 15 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财产品，最高金额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有到期理财产品总额不超过上述额度。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过 1000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。截至2026年2月12日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 5,000.00 万元（含本次已购买理财），达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。 2、本次委托理财不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 (一)公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司股东会及董事会最终的决议内容为准。 (二)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 (三)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 (四)公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。 本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。 四、 风险提示 本次公司购买的投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
（二） 已到期的委托理财的情况
六、 备查文件目录 （一）《外贸信托-粤湾周周盈悦享3号集合资金信托计划-产品合同》 （二）《外贸信托-粤湾周周盈悦享3号集合资金信托计划-说明书》 （三）《外贸信托-粤湾周周盈悦享3号集合资金信托计划-风险申明书》 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2026年2月12日 中财网
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