松霖科技(603992):提前赎回“松霖转债”
转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于提前赎回“松霖转债”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。重要内容提示： ?自2026年1月30日至2026年2月27日，公司股票价格 已有十五个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格的 130%（即不低于19.89元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎 回条款。 ?公司董事会决定行使“松霖转债”的提前赎回权利，对赎 回登记日登记在册的“松霖转债”按照债券面值加当期应计利息 的价格全部赎回。 ?投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易 或按照15.30元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/ 张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能 面临较大投资损失。 一、可转债发行上市概况 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额61,000万元，期限6年。票面 利率具体为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217号文同意，公司 61,000万元可转换公司债券于2022年8月17日起在上交所挂牌交 易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集 说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自2023年1月 30日起可转换本公司股份，当前转股价格为15.30元/股。 二、可转债赎回条款与触发情况 （一）赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30 个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人 持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面 利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的实际日历天数（算头不算尾）。 （二）赎回条款触发情况 自2026年1月30日至2026年2月27日，公司股票价格已有十 五个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格的130%（即 不低于19.89元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回条款。 三、公司提前赎回“松霖转债”的决定 2026年2月27日，公司第三届董事会第三十次会议，以9票同 意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“松霖转债” 的议案》。公司董事会决定行使“松霖转债”的提前赎回权利，对 赎回登记日登记在册的“松霖转债”按照债券面值加当期应计利息 的价格全部赎回。 同时，为确保本次“松霖转债”提前赎回事项的顺利进行，董 事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“松霖转债”提前赎 回的全部相关事宜，包括但不仅限于：确定具体的赎回登记日、赎 回日、赎回价格、资金安排；签署相关文件；办理信息披露事务； 以及处理其他与本次赎回相关的必要事项。上述授权自董事会审议 通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。 四、相关主体交易可转债情况 公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、 高级管理人员在本次“松霖转债”赎回条件满足前的6个月内均未 持有“松霖转债”且不存在交易“松霖转债”的情况。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：松霖科技本次提前赎回“松霖转债” 相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第12号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《可 转换公司债券募集说明书》的约定。保荐机构对松霖科技本次提前 赎回“松霖转债”事项无异议。 六、风险提示 投资者所持“松霖转债”除在规定时限内通过二级市场继续交 易或按照15.30元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张 的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临 较大投资损失。 公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式 及时间等具体事宜。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2026年2月28日 中财网
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