松霖科技(603992):实施“松霖转债”赎回（暨摘牌）
转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于实施“松霖转债”赎回（暨摘牌）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因提前赎回“松霖转债”，本公司的相关证券停复牌情况如下：
? 赎回价格：101.0110元/张 ? 赎回款发放日：2026年3月23日 ? 最后交易日：2026年3月17日 截至2026年3月6日收市后，距离2026年3月17日（“松霖转 债”最后交易日）仅剩7个交易日，2026年3月17日为“松霖转债” 最后一个交易日。 ? 最后转股日：2026年3月20日 截至2026年3月6日收市后，距离2026年3月20日（“松霖 转债”最后转股日）仅剩10个交易日，2026年3月20日为“松霖 转债”最后一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，松霖转债将自2026年3月23日起在上 海证券交易所摘牌。 ? 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按 照15.30元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的 票面价格加当期应计利息（即1.0110元/张）被强制赎回。若被 强制赎回，可能面临较大投资损失。 ? 特提醒“松霖转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026 年1月30日至2026年2月27日连续15个交易日内有15个交易日 收盘价格高于公司“松霖转债”当期转股价格的130%。根据公司《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。 公司于2026年2月27日召开第三届董事会第三十次会议审议通过 了《关于提前赎回“松霖转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“松霖转债”全部赎回。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管 理办法》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全 体“松霖转债”持有人公告如下： 一、赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30 个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）（即不低于19.89元/股），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公 司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人 持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面 利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的实际日历天数（算头不算尾）。 二、本次可转债赎回的有关事项 （一）赎回条件的成就情况 公司股票自2026年1月30日至2026年2月27日连续15个交 易日内有15个交易日收盘价格高于公司“松霖转债”当期转股价格 的130%（即不低于19.89元/股），已满足“松霖转债”的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为2026年3月20日收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的“松霖转债”的全部持有人。 （三）赎回价格 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.0110元/张。 其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.50%； t：指计息天数，即从上一个付息日（即2025年7月20日）起 至本计息年度赎回日（即2026年3月23日）止的实际日历天数（算 头不算尾）。 当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.50%×246/365=1.0110 元/张 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.0110=101.0110元/ 张 （四）关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规 和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有 人）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币101.0110元（税前），实际发放赎回金额为人民币 100.8088元（税后）。可转债利息个人所得税将统一 由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门 缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义 务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 2.居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规 和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自 行缴纳，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币101.0110元（税 前）。 3.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、 增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定， 自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境 内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上 述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、 场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持 有“松霖转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司 按税前赎回金额派发赎回款，即每张面值100元可转债实际派发赎 回金额为人民币101.0110元。 （五）赎回程序 公司将在赎回期结束前按规定披露“松霖转债”赎回提示性公 告，通知“松霖转债”持有人有关本次赎回的各项事项。 当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“松霖转 债”将全部被冻结。 公司在本次赎回结束后，将在中国证监会指定媒体上公告本次 赎回结果和本次赎回对公司的影响。 （六）赎回款发放日：2026年 3月 23日 公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其 资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办 理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“松霖 转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的 证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再 进行派发。 （七）交易和转股 截至2026年3月6日收市后，距离2026年3月17日（“松霖 转债”最后交易日）仅剩7个交易日，2026年3月17日为“松霖转 债”最后一个交易日；距离2026年3月20日（“松霖转债”最后转 股日）仅剩10个交易日，2026年3月20日为“松霖转债”最后一 个转股日。 （八）摘牌 自2026年3月23日起，公司的“松霖转债”将在上海证券交 易所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险提示 （一）截至2026年3月6日收市后，距离2026年3月17日（“松 霖转债”最后交易日）仅剩7个交易日，2026年3月17日为“松霖 转债”最后一个交易日；距离2026年3月20日（“松霖转债”最后 转股日）仅剩10个交易日，2026年3月20日为“松霖转债”最后 一个转股日。特提醒“松霖转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 （二）投资者持有的“松霖转债”存在被质押或被冻结的，建 议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制 赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“松霖转债”将全部 冻结，停止交易和转股，将按照101.0110元/张的价格被强制赎回。 本次赎回完成后，“松霖转债”将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。 （四）因目前“松霖转债”二级市场价格（2026年3月6日收 盘价为199.173元/张）与赎回价格（101.0110元/张）差异较大，投 资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 15.30元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价 格加当期应计利息（即1.0110元/张）被强制赎回。投资者如未及时 转股或卖出，可能面临较大投资损失。 特提醒“松霖转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 四、联系方式 联系部门：董事会办公室 联系电话：0592-6192666 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2026年3月9日 中财网
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