天亿马(301178):使用部分募集资金（含超募资金）进行现金管理及到期赎回的进展公告

 时间：2026年03月10日 00:56:12 中财网
原标题:天亿马:关于使用部分募集资金（含超募资金）进行现金管理及到期赎回的进展公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-010
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分募集资金（含超募资金）进行现金
管理及到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于2026年2月13日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会审
计委员会第五次会议，另于2026年3月2日召开2026年第一次临时
股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）
的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月
的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构五矿证券有限公司发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。

公司近日部分现金管理产品到期，并使用部分闲置募集资金办理
了现金管理，具体情况如下：
一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施
情况

序购买受托方产品产品名金额起始时间到期日期预测年化收益
号主体　类型称（万元）　　率
1天亿 马南洋商业银行（中 国）有限公司汕头分 行保本 型定期存 款5,000.002026-3-92026-6-91.7%
2天亿 马兴业银行股份有限 公司汕头分行保本 型大额存 单2,000.002026-3-9存期三个月1.1%
3天亿 马兴业银行股份有限 公司汕头分行保本 型大额存 单2,000.002026-3-9存期三个月1.1%
公司与上述机构不存在关联关系。

二、本次部分现金管理产品到期赎回情况

序 号购买主 体受托方产品类型产品名称账户余额 （万元）起始日期到期日 期预期年化收 益率实际损益 （元）
1深圳市 互联精 英信息 技术有 限公司广东华兴银行 股份有限公司 深圳分行保本型协定存款2,072.192025-08- 062026-3-1 0按中国人民 银行公布的 协定存款利 率基础减60 基点68,501.07
２天亿马兴业银行股份 有限公司汕头 分行保本型协定存款1,707.982025-08- 072026-3-1 0挂牌公告的 协定存款利 率加20基点44,748.03
３天亿马兴业银行股份 有限公司汕头 分行保本型协定存款415.612025-08- 072026-3-1 0挂牌公告的 协定存款利 率加20基点116,062.6 7
４天亿马兴业银行股份 有限公司汕头 分行保本型协定存款36.162025-08- 072026-3-1 0挂牌公告的 协定存款利 率加20基点40,009.68
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产
品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受市场波动的
影响导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将
募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债
券为投资标的的银行理财产品等。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产
品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证资金的安全。

3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期
对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监
督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披
露工作。

四、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司
正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

五、最近十二个月公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进
行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币9,000.00万元，未超
过股东会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
序 号购买 主体受托方产品类 型产品名称购买金额/ 账户余额 （万元）起始日 期到期日 期预期年化 收益率实际损益 （元）备 注
1天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本型定期存款3,200.002024-12- 316个月1.55%248,000.00已 到 期
2天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本型定期存款1,800.002024-12- 316个月1.55%139,500.00已 到 期
3天亿 马中信银行汕 头分行保本型定期存款1,000.002025-01- 022025-07- 141.50%75,166.67已 到 期
4天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司保本型定期存款1,000.002025-01- 032025-07- 032.05%102,500.00已 到 期
5天亿 马中国建设银 行股份有限 公司汕头潮 南支行保本型单位大额存单2,000.002025-03- 032025-12- 031.35%203,424.66已 赎 回
6天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司保本型定期存款1,000.002025-07- 032025-10- 031.85%46,250.00已 赎 回
7天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本型定期存款3,200.002025-07- 043个月1.10%88,000.00已 赎 回
8天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本型定期存款1,800.002025-07- 043个月1.10%49,500.00已 赎 回
9天亿 马中信银行汕 头分行保本型定期存款1,000.002025-07- 142025-10- 141.00%25,027.78已 赎 回
10深圳 市互 联精 英信 息技 术有 限公 司广东华兴银 行股份有限 公司深圳分 行保本型协定存款2,072.192025-08- 06-按中国人 民银行公 布的协定 存款利率 基础减60 基点68,501.07已 到 期
11天亿 马兴业银行股 份有限公司 汕头分行保本型协定存款1,707.982025-08- 072026-3-1 0挂牌公告 的协定存 款利率加44,748.03已 到 期
序 号购买 主体受托方产品类 型产品名称购买金额/ 账户余额 （万元）起始日 期到期日 期预期年化 收益率实际损益 （元）备 注
　　　　　　　　20基点　　
12天亿 马兴业银行股 份有限公司 汕头分行保本型协定存款415.612025-08- 072026-3-1 0挂牌公告 的协定存 款利率加 20基点116,062.67已 到 期
13天亿 马兴业银行股 份有限公司 汕头分行保本型协定存款36.162025-08- 072026-3-1 0挂牌公告 的协定存 款利率加 20基点40,009.68已 到 期
14天亿 马南洋商业银 行保本型定期存款5,000.002026-3-92026-6-91.7%-未 到 期
15天亿 马兴业银行股 份有限公司 汕头分行保本型大额存单2,000.002026-3-9存期三 个月1.1%-未 到 期
16天亿 马兴业银行股 份有限公司 汕头分行保本型大额存单2,000.002026-3-9存期三 个月1.1%-未 到 期
六、备查文件
（一）认购银行现金管理产品的相关资料。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2026年3月10日

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