天壕能源(300332):天壕转债转股价格调整
债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 关于天壕转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 调整前“天壕转债”转股价格：4.98元/股 调整后“天壕转债”转股价格：4.97元/股 转股价格调整生效日期：2026年6月5日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于2020年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额42,300.00万元。经深交所同意，公司42,300.00万元可转债于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）； 1 0 增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）； 1 0 上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）； 1 0 派发现金股利：P=P-D； 1 0 上述三项同时进行：P=（P-D+A×k）/（1+n+k）。 1 0 其中：P为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新0 股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 二、本次转股价格调整依据及结果 鉴于公司已于2026年6月3日完成了17,550,000股回购股份的注销手续（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年6月4日完成此次注销股份结果报表的审批确认），公司总股本由865,237,031股减少至847,687,031股。 具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-050）。 根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，结合公司回购股份的注销情况，“天壕转债”转股价格将进行如下调整： P=（P+A×k）/（1+k）=（4.98-5.70×2.0283%）/（1-2.0283%）≈4.971 0 元/股 其中： P为调整前转股价即4.98元/股 0 A为回购均价即5.70元/股（即100,037,421.04元/17,550,000股） k为注销股份占总股本比例=-17,550,000/865,237,031=-2.0283% 因此，“天壕转债”的转股价格将由4.98元/股调整为4.97元/股，本次转股价格调整生效日期为2026年6月5日。 特此公告。 天壕能源股份有限公司 董事会 2026年6月4日 中财网
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