[担保]海新能科(300072):公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保
北京海新能源科技股份有限公司 关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行 申请授信敞口额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东三聚生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股权，以下简称“山东三聚”）为满足其经营需求，拟向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请综合授信业务，综合业务授信额度不超过5亿元，其中授信敞口额度不超过1.5亿元，低风险授信额度不超过3.5亿元（保证金比例为100%），授信期限不超过12个月，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款无追索权明保理、非融资性保函等。公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过1.5亿元，山东三聚按照实际担保金额的0.5%向公司支付担保费，支付担保费总额不超过75万元。（最终以银行实际批复为准） 上述担保事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案》。该项议案提交董事会审议前，已经公司2026年第四次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，山东三聚的资产负债率超70%，上述担保事项尚需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况
11、最近一年一期的财务数据： 单位：人民币万元
12、截至本公告披露日，山东三聚不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 截至本公告披露日，公司尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。 四、董事会意见 董事会认为：公司为山东三聚拟向中信银行申请综合授信敞口额度提供连带责任保证担保，主要是为满足其业务发展需要。山东三聚为公司控股子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营产生不利影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保审议通过后，本公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币186,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.60%；本公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币36,210.01万元，占公司最近一期经审计净资产12,054.46 2.24% 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 ；无逾期对外担保、 无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。 六、备查文件 1、《第六届董事会第三十五次会议决议》； 2、《2026年第四次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2026年06月06日 中财网
 |