斯达半导(603290):因实施2025年年度权益分派调整“斯达转债”转股价格
转债代码：113702 证券简称：斯达转债 斯达半导体股份有限公司 关于因实施 2025年年度权益分派调整“斯达转债” 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 调整前转股价格：105.30元/股 ? 调整后转股价格：104.79元/股 ? 转股价格调整实施日期：2026年06月16日 ? “斯达转债”的转股期：2026年10月22日至2032年04月15日， 目前尚未进入转股期。 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕396号），同意斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券1,500.00万张，每张面值100元，发行总额150,000.00万元，期限为六年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕80号文同意，公司可转换公司债券于2026年05月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“斯达转债”，债券代码“113702”。 2026年05月28日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.508元（含税）。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2026年04月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，在“斯达转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。 因此，本次可转债转股价格的调整符合公司《募集说明书》的规定。 二、转股价格调整情况 根据《募集说明书》规定，在“斯达转债”发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1=P0－D 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 公司将于2026年06月15日（本次现金分红的股权登记日）实施2025年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.508元（含税），“斯达转债”的转股价格自2026年06月16日（本次权益分派的除息日）起由每股人民币105.30元调整为每股人民币104.79元。 转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D； 其中，P0为调整前转股价105.30元/股，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 P1=105.30元/股-0.508元/股≈104.79元/股。 综上，本次可转债的转股价格由105.30元/股调整为104.79元/股，调整后的转股价格于2026年06月16日开始生效。“斯达转债”的转股期为2026年10月22日至2032年04月15日，目前尚未进入转股期。 三、其它事项 投资者如需了解“斯达转债”的详细情况，请查阅公司于2026年04月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：斯达半导体股份有限公司董事会办公室 联系电话：0573-82586699 特此公告。 斯达半导体股份有限公司董事会 2026年06月09日 中财网
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