冠中生态(300948):使用暂时闲置募集资金进行现金管理
债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币5,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2026年7月4日至2027年7月3日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛冠中生态股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕张，每张面值100元，募集资金总额为400,000,000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.61元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 本次募集资金扣除发行费用后，用于以下募集资金投资项目： 单位：人民币万元
3、公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东会及“冠中转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止可转债募投项目“高青县城乡绿道网项目”，并将剩余募集资金用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”。 截至2026年6月11日，对募集资金投资项目累计投入24,489.44万 元，公司募集资金账户余额合计为13,313.96万元（含尚未到期赎回的募集资金现金管理产品、扣除手续费后的利息收入、募集资金现金管理收益等）。公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 及有效控制风险的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 1、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品； 3、投资期限不超过12个月； 4、投资产品不得质押。 现金管理应当通过募集资金专户或者产品专用结算账户（如适用） 实施。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。 （三）投资额度及期限 公司拟使用暂时闲置的募集资金额度不超过人民币5,000万元（含 本数）进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12个月，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2026年7月4日至2027年7月3日，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期 限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。 （五）现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按 的要求进行管理和使用。 （六）信息披露 公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披 露义务。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施： 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将 募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品 理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督， 定期对理财资金使用情况进行审计、核实。 4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义 务。 五、对公司日常经营的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使 用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设及有效控制风险的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 六、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2026年6月16日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币5,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自前次募集资金现金管理个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金 管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。 综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置的募集资金额度不超过人 民币5,000万元（含本数）进行现金管理的事项。 七、备查文件 1.第五届董事会第十次会议决议； 2.国金证券股份有限公司出具的《关于青岛冠中生态股份有限公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 青岛冠中生态股份有限公司 董事会 2026年6月16日 中财网
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