三角防务(300775):使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
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时间：2026年06月17日 21:45:39 中财网 |
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原标题:
三角防务:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300775 证券简称：
三角防务 公告编号：2026-050
债券代码：123114 债券简称：
三角转债
西安
三角防务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。西安
三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币82,400万元的闲置募集资金
及额度不超过人民币140,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和
有效期内，资金可滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）。
近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理已
到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
| 受托方 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品
类型 | 购买金额
（万元） | 起息日 | 到期日/赎
回日 | 预期年化
收益率 | 资金
来源 | 收益
（万元） |
| 浙商银行 | 大额可转让存
单 | 无 | 存款
类 | 6,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.15 | 3.10% | 自有
资金 | 187.36 |
| 浙商银行 | 大额可转让存
单 | 无 | 存款
类 | 8,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.16 | 3.10% | 自有
资金 | 250.49 |
| 招商银行 | 信银理财固盈
象固收稳健两
个月持有期1
号理财产品 | 无 | 理财
产品 | 3,000.00 | 2026.4.16 | 2026.6.17 | 1.60%-3.09% | 自有
资金 | 12.24 |
二、公司此前 12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的情况
| 受托方 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品类型 | 认购金额
（万元） | 购买日/起息
日 | 到期日/赎
回日 | 预期年化收
益率 | 闲置资金
来源 | 备注 |
| 长安银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 20,000.00 | 2024.6.26 | — | 3.25% | 自有资金 | 未到期 |
| 农业银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2024.9.14 | — | 2.90% | 自有资金 | 未到期 |
| 农业银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2024.9.19 | — | 2.90% | 自有资金 | 未到期 |
| 渤海银行 | 渤海银行（CSFB6M25015A）理
财产品 | 无 | 理财产品 | 6,000.00 | 2025.2.13 | 2025.8.21 | 2.25%-2.75% | 募集资金 | 已赎回 |
| 招商银行 | 光大理财阳光金丰利乐享138
期(GD300173) | 无 | 理财产品 | 3,600.00 | 2025.2.20 | 2025.8.12 | 2.40%-3.00% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（CSFB6M25017F）理
财产品 | 无 | 理财产品 | 4,000.00 | 2025.2.25 | 2025.9.4 | 2.35%-2.85% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22181）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 20,000.00 | 2025.3.6 | 2025.12.2
9 | 2.95% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22183）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 2,400.00 | 2025.3.10 | 2025.12.2
9 | 2.95% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22183）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 1,600.00 | 2025.3.10 | 2025.12.2
9 | 2.95% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 渤海银行（22183）号理财产品 | 无 | 理财产品 | 2,400.00 | 2025.3.10 | 2025.12.2
9 | 2.95% | 自有资金 | 已赎回 |
| 建设银行 | 中信证券资管聚利稳享271号
FOF单一资产管理计划 | 无 | 固定收益
类 | 10,000.00 | 2025.3.27 | 2026.3.25 | 2.90% | 自有资金 | 已赎回 |
| 建设银行 | 中信证券资管聚利稳享271号
FOF单一资产管理计划 | 无 | 固定收益
类 | 10,000.00 | 2025.4.2 | 2026.3.25 | 2.90% | 自有资金 | 已赎回 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 6,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.15 | 3.10% | 自有资金 | 已赎回 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 8,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.16 | 3.10% | 自有资金 | 已赎回 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 6,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.20 | 3.10% | 自有资金 | 未到期 |
| 浙商银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 2,000.00 | 2025.6.12 | 2026.6.21 | 3.10% | 自有资金 | 未到期 |
| 受托方 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品类型 | 认购金额
（万元） | 购买日/起息
日 | 到期日/赎
回日 | 预期年化收
益率 | 闲置资金
来源 | 备注 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2501609) | 无 | 保本浮动
收益型 | 3,600.00 | 2025.7.2 | 2025.8.1 | 0.75%-1.90% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502229) | 无 | 保本浮动
收益型 | 3,600.00 | 2025.8.6 | 2025.9.5 | 0.75%-1.90% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502423) | 无 | 保本浮动
收益型 | 6,000.00 | 2025.8.27 | 2025.11.2
5 | 0.75%-1.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2502898) | 无 | 保本浮动
收益型 | 3,600.00 | 2025.10.9 | 2026.1.7 | 0.75%-1.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 平安银行 | 平安理财灵活成长创利180天
持有固收类理财产品F
（LCCG18001F） | 无 | 固定收益
类 | 6,100.00 | 2025.10.22 | 2026.4.20 | 2.00%-2.80% | 自有资金 | 已赎回 |
| 平安银行 | 结构性存款（TGG25102388） | 无 | 存款类 | 9,200.00 | 2025.10.22 | 2025.12.2
2 | 0.45%/1.70%
/1.80% | 自有资金 | 已赎回 |
| 平安银行 | 7天通知存款 | 无 | 存款类 | 1,000.00 | 2025.10.21 | 2025.12.2
2 | 0.75% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2503427) | 无 | 保本浮动
收益型 | 4,000.00 | 2025.11.27 | 2026.2.25 | 0.75%-1.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 平安银行 | 对公结构性存款7天型
（TGS20000001） | 无 | 存款类 | 5,200.00 | 2025.12.22 | — | 0.95%-1.366
% | 自有资金 | 未到期 |
| 平安银行 | 结构性存款(TGG25102924) | 无 | 存款类 | 5,000.00 | 2025.12.23 | 2026.2.24 | 0.45%/1.75%
/1.85% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2503710) | 无 | 保本浮动
收益型 | 20,000.00 | 2026.1.5 | 2026.4.8 | 0.75%/1.85%
/1.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 建设银行 | 大额可转让存单 | 无 | 存款类 | 10,000.00 | 2025.12.30 | 2026.1.30 | 0.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 招商银行 | 招银理财招睿和鼎高评级封闭
185号C(112295C) | 无 | 理财产品 | 3,000.00 | 2025.12.31 | 2026.4.13 | 1.85%-2.15% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款（WBS2600143) | 无 | 保本浮动
收益型 | 8,300.00 | 2026.1.12 | 2026.4.13 | 0.75%/1.85%
/1.90% | 募集资金 | 已赎回 |
| 平安银行 | 平安理财启元稳利日开14天持
有25号固收类理财产品A
（QWCG01425A） | 无 | 固定收益
类 | 20,000.00 | 2026.1.13 | — | 0.70%-3.05% | 自有资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 招商银行聚益生金系列公司
（35天）B款理财计划 | 无 | 固定收益
类 | 1,000.00 | 2026.1.30 | 2026.3.6 | 2.05% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2601193) | 无 | 保本浮动
收益型 | 4,000.00 | 2026.3.3 | 2026.9.3 | 1.0%/1.90%/
1.95% | 募集资金 | 未到期 |
| 招商银行 | 华夏理财纯债日开94号D | 无 | 固定收益
类 | 1,000.00 | 2026.3.9 | — | 1.82%-2.22% | 自有资金 | 未到期 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2602176) | 无 | 保本浮动
收益型 | 20,000.00 | 2026.4.10 | 2026.10.1
2 | 1.0%/1.90%/
1.95% | 募集资金 | 未到期 |
| 受托方 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品类型 | 认购金额
（万元） | 购买日/起息
日 | 到期日/赎
回日 | 预期年化收
益率 | 闲置资金
来源 | 备注 |
| 招商银行 | 信银理财固盈象固收稳健两个
月持有期1号理财产品 | 无 | 理财产品 | 3,000.00 | 2026.4.16 | 2026.6.17 | 1.60%-3.09% | 自有资金 | 已赎回 |
| 渤海银行 | 结构性存款(WBS2602238) | 无 | 保本浮动
收益型 | 8,300.00 | 2026.4.15 | 2026.7.14 | 0.75%/1.85%
/
1.90% | 募集资金 | 未到期 |
| 平安银行 | 平安理财启明增强日开90天持
有4号固收类理财产品A
（QMCG09004A） | 无 | 固定收益
类 | 11,700.00 | 2026.5.13 | — | 1.50%-2.30% | 自有资金 | 未到期 |
截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集
资金进行现金管理尚未到期余额为人民币32,300.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为69,900.00万元（含
本次），未超过经公司董事会已审议的额度。
三、备查文件
1.
浙商银行业务凭证（赎回）；
2.
招商银行业务凭证（赎回）。
特此公告。
西安
三角防务股份有限公司
董事会
2026年6月17日
中财网
