天创时尚(603608):“天创转债”面值总额少于3000万元的提示性公告
债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于“天创转债”面值总额少于3000万元的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 未转股可转债情况：截至2026年6月17日，公司尚未转股的“天创转债”金额为8,233,000元，占“天创转债”发行总量的比例为1.3722%。未转股的“天创转债”面值总额已少于3,000万元。 ? “天创转债”已停止交易，特提醒“天创转债”持有人注意在限期内转股。未实施转股的“天创转债”将于兑付登记日（2026年6月23日）收市后全部冻结，停止转股，按照110元/张（含最后一期利息、含税）的价格被到期赎回。赎回完成后，“天创转债”将在上海证券交易所摘牌。 ? “天创转债”已于2026年6月17日收市后停止交易，自2026年6月18日（可转债停止交易起始日）至2026年6月23日（可转债转股期结束日），“天创转债”仍可以转股。 截至2026年6月18日收市后，距离可转债兑付登记日仅剩2个交易日。 ? 投资者持有的“天创转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被到期赎回的情形。 ? 因“天创转债”最后交易的二级市场价格为207.278元/张，与到期赎回价格（110元/张）差异较大，投资者如未及时在2026年6月23日（兑付登记日）收市前转股，可能面临较大投资损失。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】526号文核准，公司于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。债0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意，于2020年716 113589 月 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“天创转债”，证券代码为“ ”。 “天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调2021-058 整公告》（公告编号： ）。 因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532,775,000元，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的2024-114 公告》（公告编号： ）。 因触发附加回售条款，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为0张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-176）。 因触发回售条款，“天创转债”于2025年8月12日至2025年8月18日进行回售申报，0 回售申报期内，有效申报数量为张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-068）。 二、未转股可转债情况 截至2026年6月17日，公司尚未转股的“天创转债”金额为8,233,000元，占“天1.3722% 3,000 创转债”发行总量的比例为 。未转股的“天创转债”面值总额已少于 万元。 三、本次可转债赎回的风险提示 (一) “天创转债”已停止交易，特提醒“天创转债”持有人注意在限期内转股。 2026 6 23 未实施转股的“天创转债”将于兑付登记日（ 年月 日）收市后全部冻结，停止转股，按照110元/张（含最后一期利息、含税）的价格被到期赎回。赎回完成后，“天创转债”将在上海证券交易所摘牌。 (二) “天创转债”已于2026年6月17日收市后停止交易，自2026年6月18日（可转2026 6 23 债停止交易起始日）至 年月 日（可转债转股期结束日），“天创转债”仍可以转股。截至2026年6月18日收市后，距离可转债兑付登记日仅剩2个交易日。 (三) 投资者持有的“天创转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被到期赎回的情形。 (四) 因“天创转债”最后交易的二级市场价格为207.278元/张，与到期赎回价格110 / 2026 6 23 （ 元张）差异较大，投资者如未及时在 年月 日（兑付登记日）收市前转股，可能面临较大投资损失。 四、联系方式 联系部门：天创时尚股份有限公司董秘办公室 020-39301538 电话： 邮箱：topir@topscore.com.cn 特此公告。 天创时尚股份有限公司 董事会 2026年6月19日 中财网
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